基金经理：沈致远
| 单位净值:1.1128 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1128 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞扬纯债C(005048)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 337,806,000 | 24.52 | 469 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 144,661,000 | 10.5 | 415 |
| 3 | 250203 | 25国开03 | 119,895,000 | 8.7 | 322 |
| 4 | 2520047 | 25泉州银行小微债02 | 102,291,000 | 7.42 | 2 |
| 5 | 2520010 | 25柳州银行小微债01 | 101,235,000 | 7.35 | 2 |
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