单位净值:0.9544 | 净值增长率:-2.43% } else {?> | 净值增长率:-2.43% | 累计净值:0.9544 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华安享多裕定期开放灵活配置混合(004982)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101801465 | 18天津港MTN002 | 10,212,100 | 3.49 | 1 |
2 | 101900134 | 19首钢MTN001 | 10,194,100 | 3.48 | 6 |