基金经理：于航
| 单位净值:1.0989 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2106 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫日享中短债债券A(004981)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102581159 | 25冀中能源MTN002A(科 | 10,330,000 | 8.42 | 3 |
| 2 | 102381196 | 23河钢集MTN007 | 10,309,100 | 8.41 | 9 |
| 3 | 102100918 | 21首创置业MTN001 | 10,303,200 | 8.4 | 5 |
| 4 | 102480431 | 24渭南城投MTN001 | 10,297,800 | 8.4 | 3 |
| 5 | 102480781 | 24京科技园MTN002 | 10,280,800 | 8.38 | 3 |
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