基金经理：赵楠
| 单位净值:1.0654 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1771 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫日享中短债债券A(004981)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 60,752,300 | 6.65 | 91 |
| 2 | 101900466 | 19涪陵国资MTN001 | 31,250,100 | 3.42 | 4 |
| 3 | 101900962 | 19德州财金MTN001 | 30,945,000 | 3.39 | 3 |
| 4 | 101901249 | 19北排水MTN001 | 30,626,000 | 3.35 | 5 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 30,460,700 | 3.34 | 146 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。