基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新规模:75.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华惠添益货币C(004964)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112408180 | 24中信银行CD180 | 1,282,170,000 | 3.95 | 14 |
| 2 | 112497107 | 24宁波银行CD026 | 1,192,560,000 | 3.68 | 15 |
| 3 | 112410180 | 24兴业银行CD180 | 995,617,000 | 3.07 | 37 |
| 4 | 112406189 | 24交通银行CD189 | 986,078,000 | 3.04 | 5 |
| 5 | 112412071 | 24北京银行CD071 | 985,943,000 | 3.04 | 6 |
| 6 | 112404029 | 24中国银行CD029 | 936,776,000 | 2.89 | 15 |
| 7 | 112499330 | 24宁波银行CD045 | 694,365,000 | 2.14 | 7 |
| 8 | 240411 | 24农发11 | 621,052,000 | 1.91 | 199 |
| 9 | 112410172 | 24兴业银行CD172 | 591,629,000 | 1.82 | 5 |
| 10 | 112497149 | 24重庆农村商行CD030 | 546,573,000 | 1.68 | 3 |
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