兴全恒益债券C

(004953)开放式-一级债基

基金经理：张睿徐留明

单位净值:1.1699	净值增长率:-0.23%	净值增长率:-0.23%	累计净值:1.2378	截止日期:2024/9/18
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0030	1.55%
西部利得	0.9858	1.54%
红利ETF	0.6461	1.05%
华商收益	1.3780	0.95%
华商收益	1.3070	0.93%
光大保德	1.0163	0.70%
光大保德	1.0099	0.70%
惠升和睿	1.0019	0.58%
汇添富开	0.5659	0.55%
大成全球	0.1499	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全添利	0.4377	0.00%
兴全新视	1.3880	-0.14%
兴全稳益	1.0406	0.14%
兴全天添	0.4737	0.00%
兴全天添	0.5176	0.00%
兴全稳泰	1.1843	0.03%
兴全货币	0.5319	0.00%
兴全兴泰	1.0253	0.09%
兴全恒益	1.2047	-0.22%
兴全恒益	1.1699	-0.23%

兴全恒益债券C(004953)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2028003	20平安银行永续债01	153,748,000	4.71	22
2	110081	闻泰转债	124,869,000	3.82	473
3	210406	21农发06	112,979,000	3.46	80
4	1928021	19农业银行永续债01	104,122,000	3.19	80
5	113043	财通转债	85,693,800	2.62	266
6	113047	旗滨转债	74,615,900	2.28	251
7	113052	兴业转债	72,505,800	2.22	1026
8	127039	北港转债	66,509,600	2.04	181
9	123107	温氏转债	63,099,500	1.93	657
10	113623	凤21转债	59,446,200	1.82	386
11	110089	兴发转债	54,664,500	1.67	333
12	113636	甬金转债	53,552,700	1.64	237
13	127056	中特转债	52,482,500	1.61	323
14	113632	鹤21转债	49,562,200	1.52	368
15	128142	新乳转债	46,393,300	1.42	143
16	123120	隆华转债	44,620,900	1.37	202
17	123158	宙邦转债	42,171,500	1.29	328
18	113049	长汽转债	39,242,000	1.2	328
19	113062	常银转债	39,153,100	1.2	423
20	127024	盈峰转债	38,399,700	1.18	198
21	123119	康泰转2	38,165,200	1.17	268
22	123090	三诺转债	37,765,600	1.16	134
23	111007	永和转债	37,270,700	1.14	154
24	111010	立昂转债	34,353,400	1.05	435
25	128134	鸿路转债	34,328,100	1.05	325
26	113064	东材转债	31,485,700	0.96	219
27	118005	天奈转债	29,982,900	0.92	182
28	111002	特纸转债	29,689,500	0.91	170
29	128131	崇达转2	27,445,900	0.84	209
30	110085	通22转债	24,702,900	0.76	458
31	113654	永02转债	24,333,500	0.74	207
32	110079	杭银转债	24,153,400	0.74	838
33	127077	华宏转债	23,172,800	0.71	125
34	123117	健帆转债	21,875,100	0.67	166
35	127066	科利转债	21,249,100	0.65	250
36	123190	道氏转02	21,229,700	0.65	268
37	123170	南电转债	19,200,300	0.59	182
38	118031	天23转债	18,570,200	0.57	550
39	127030	盛虹转债	18,241,400	0.56	216
40	113545	金能转债	18,355,900	0.56	128
41	123035	利德转债	18,420,100	0.56	158
42	123145	药石转债	18,030,700	0.55	193
43	118006	阿拉转债	17,690,100	0.54	105
44	128125	华阳转债	17,575,400	0.54	139
45	123104	卫宁转债	17,282,700	0.53	161
46	123124	晶瑞转2	17,399,400	0.53	124
47	127059	永东转2	17,131,600	0.52	114
48	123103	震安转债	16,893,800	0.52	52
49	113616	韦尔转债	16,840,200	0.52	254
50	123169	正海转债	16,253,300	0.5	303
51	123088	威唐转债	15,966,900	0.49	90
52	118003	华兴转债	16,030,100	0.49	144
53	113059	福莱转债	14,953,700	0.46	407
54	123132	回盛转债	14,933,900	0.46	171
55	128144	利民转债	14,753,600	0.45	166
56	113579	健友转债	14,428,600	0.44	109
57	128136	立讯转债	13,703,900	0.42	365
58	113606	荣泰转债	11,142,200	0.34	226
59	118024	冠宇转债	10,965,400	0.34	441
60	111004	明新转债	10,659,300	0.33	220
61	110076	华海转债	10,860,200	0.33	278
62	113608	威派转债	10,026,300	0.31	57
63	123149	通裕转债	9,993,790	0.31	153
64	123178	花园转债	9,959,940	0.3	322
65	118034	晶能转债	9,830,650	0.3	490
66	118028	会通转债	9,177,190	0.28	239
67	113602	景20转债	8,286,750	0.25	275
68	123113	仙乐转债	7,700,000	0.24	284
69	113618	美诺转债	7,392,210	0.23	117
70	127061	美锦转债	7,454,470	0.23	161
71	128048	张行转债	7,665,880	0.23	198
72	123071	天能转债	7,031,780	0.22	136
73	127025	冀东转债	6,416,750	0.2	165
74	123191	智尚转债	6,069,590	0.19	192
75	113658	密卫转债	4,873,020	0.15	182
76	127068	顺博转债	3,251,320	0.1	196
77	123050	聚飞转债	2,761,980	0.08	72
78	123165	回天转债	2,757,940	0.08	165

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