兴全恒益债券A

(004952)开放式-一级债基

基金经理：张睿徐留明

单位净值:1.3226	净值增长率:-0.11%	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.3905	截止日期:2023/3/27
最新规模:53.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘稳利	1.2710	2.12%
天弘稳利	1.2370	2.11%
华商丰利	1.6410	0.99%
华商丰利	1.5970	0.95%
华夏养老	1.2482	0.86%
华夏精选	1.0462	0.85%
金鹰元丰	1.6853	0.48%
建信双息	1.0940	0.46%
东兴兴福	1.1556	0.43%
华安年年	1.0380	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全添利	0.6399	0.00%
兴全新视	1.6660	-0.48%
兴全稳益	1.0286	0.06%
兴全天添	0.6080	0.00%
兴全天添	0.6519	0.00%
兴全稳泰	1.1397	0.07%
兴全货币	0.6798	0.00%
兴全兴泰	1.0103	0.05%
兴全恒益	1.3226	-0.11%
兴全恒益	1.2920	-0.12%

兴全恒益债券A(004952)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113044	大秦转债	164,816,000	2.86	806
2	1928004	19农业银行二级02	157,353,000	2.73	82
3	2028027	20中国银行01	142,308,000	2.47	9
4	210005	21附息国债05	120,316,000	2.09	6
5	210202	21国开02	103,683,000	1.8	307
6	113052	兴业转债	91,668,600	1.59	956
7	110081	闻泰转债	87,282,400	1.51	386
8	110075	南航转债	84,748,700	1.47	324
9	113047	旗滨转债	81,707,200	1.42	140
10	113043	财通转债	73,615,700	1.28	269
11	127039	北港转债	67,738,400	1.18	97
12	113602	景20转债	66,974,600	1.16	185
13	113623	凤21转债	63,571,900	1.1	234
14	127056	中特转债	58,003,900	1.01	259
15	127006	敖东转债	53,806,600	0.93	173
16	113641	华友转债	46,484,100	0.81	429
17	127024	盈峰转债	45,367,200	0.79	144
18	132020	19蓝星EB	43,872,700	0.76	88
19	128136	立讯转债	42,570,900	0.74	317
20	128129	青农转债	39,700,100	0.69	199
21	123090	三诺转债	39,320,700	0.68	69
22	113636	甬金转债	37,174,100	0.65	131
23	123120	隆华转债	36,930,700	0.64	119
24	113050	南银转债	35,239,600	0.61	647
25	123050	聚飞转债	33,583,500	0.58	66
26	123107	温氏转债	31,167,400	0.54	595
27	123099	普利转债	29,711,900	0.52	154
28	123132	回盛转债	29,121,100	0.51	166
29	113049	长汽转债	28,575,400	0.5	174
30	110079	杭银转债	28,187,500	0.49	690
31	113632	鹤21转债	27,528,200	0.48	254
32	128131	崇达转2	27,568,000	0.48	103
33	118005	天奈转债	27,899,200	0.48	140
34	128134	鸿路转债	27,938,900	0.48	179
35	128144	利民转债	26,916,400	0.47	113
36	128048	张行转债	26,332,900	0.46	249
37	110062	烽火转债	25,336,900	0.44	213
38	128034	江银转债	24,682,700	0.43	195
39	123104	卫宁转债	22,871,800	0.4	104
40	113013	国君转债	23,124,300	0.4	245
41	123119	康泰转2	23,235,300	0.4	166
42	127033	中装转2	22,041,000	0.38	166
43	123117	健帆转债	20,246,500	0.35	92
44	110076	华海转债	19,949,800	0.35	141
45	113621	彤程转债	19,389,400	0.34	80
46	113606	荣泰转债	18,312,100	0.32	119
47	128133	奇正转债	17,665,400	0.31	97
48	127059	永东转2	16,932,900	0.29	35
49	128125	华阳转债	16,948,000	0.29	83
50	127025	冀东转债	16,975,900	0.29	140
51	113616	韦尔转债	16,190,300	0.28	156
52	123133	佩蒂转债	15,213,500	0.26	154
53	123063	大禹转债	15,149,700	0.26	80
54	118006	阿拉转债	14,861,500	0.26	71
55	123113	仙乐转债	14,675,500	0.25	172
56	127054	双箭转债	13,340,000	0.23	87
57	113579	健友转债	12,143,200	0.21	78
58	123124	晶瑞转2	11,809,600	0.2	66
59	113608	威派转债	10,555,900	0.18	47
60	110086	精工转债	10,061,500	0.17	221
61	113622	杭叉转债	10,015,800	0.17	175
62	123145	药石转债	9,905,470	0.17	167
63	110045	海澜转债	9,848,710	0.17	172
64	113639	华正转债	6,162,600	0.11	56
65	113039	嘉泽转债	5,800,600	0.1	63

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