基金经理：袁素
| 单位净值:1.2774 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4094 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 20,938,100 | 9.25 | 42 |
| 2 | 232400014 | 24民生银行二级资本债 | 20,253,900 | 8.95 | 65 |
| 3 | 232480032 | 24兴业银行二级资本债 | 20,156,400 | 8.9 | 17 |
| 4 | 233168 | 24江苏27 | 19,780,800 | 8.74 | 3 |
| 5 | 148677 | 24投资04 | 15,485,400 | 6.84 | 3 |
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