基金经理：袁素
| 单位净值:1.2445 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.3765 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚鑫纯债一年A(004940)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2400004 | 24特别国债04 | 10,301,600 | 12.99 | 31 |
| 2 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 7,251,700 | 9.14 | 8 |
| 3 | 102281382 | 22雨花城投MTN002 | 7,100,190 | 8.95 | 2 |
| 4 | 175138 | 20中铁01 | 7,089,290 | 8.94 | 4 |
| 5 | 163651 | 20海国03 | 7,082,490 | 8.93 | 4 |
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