基金经理：文世伦
| 单位净值:1.0078 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 204,444,000 | 8.49 | 362 |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 168,383,000 | 6.99 | 532 |
| 3 | 102584452 | 25中交集MTN002 | 152,579,000 | 6.34 | 11 |
| 4 | 102483857 | 24电网MTN001 | 133,211,000 | 5.53 | 8 |
| 5 | 250205 | 25国开05 | 129,116,000 | 5.36 | 145 |
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