基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0647 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3409 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安泓源纯债债券A(004897)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112413160 | 24浙商银行CD160 | 79,726,600 | 6.75 | 6 |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 62,823,800 | 5.32 | 279 |
| 3 | 019758 | 24国债21 | 61,165,400 | 5.18 | 1372 |
| 4 | 102484100 | 24寿光城控MTN003 | 51,941,700 | 4.4 | 2 |
| 5 | 102485513 | 24金旭产业MTN003 | 51,109,900 | 4.33 | 2 |
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