国联日盈B(004869)持有债券 |
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| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
| 1 |
112503277 |
25农业银行CD277 |
99,752,500 |
1.38 |
3 |
| 2 |
112503426 |
25农业银行CD426 |
99,286,800 |
1.38 |
12 |
| 3 |
112506268 |
25交通银行CD268 |
99,292,300 |
1.38 |
17 |
| 4 |
112503293 |
25农业银行CD293 |
99,313,000 |
1.38 |
3 |
| 5 |
112595640 |
25汉口银行CD048 |
99,466,300 |
1.38 |
3 |
| 6 |
112503327 |
25农业银行CD327 |
99,646,600 |
1.38 |
47 |
| 7 |
112502072 |
25工商银行CD072 |
99,751,200 |
1.38 |
9 |
| 8 |
112504060 |
25中国银行CD060 |
99,751,200 |
1.38 |
24 |
| 9 |
250301 |
25进出01 |
70,840,600 |
0.98 |
124 |
| 10 |
2504109 |
25农发贴现09 |
59,741,500 |
0.83 |
21 |
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