基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新规模:74.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币D(004864)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112506089 | 25交通银行CD089 | 792,587,000 | 4.09 | 17 |
| 2 | 112516042 | 25上海银行CD042 | 499,355,000 | 2.57 | 9 |
| 3 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 347,770,000 | 1.79 | 15 |
| 4 | 112403209 | 24农业银行CD209 | 297,776,000 | 1.54 | 10 |
| 5 | 112505045 | 25建设银行CD045 | 297,868,000 | 1.54 | 10 |
| 6 | 112517025 | 25光大银行CD025 | 298,101,000 | 1.54 | 6 |
| 7 | 112520075 | 25广发银行CD075 | 298,616,000 | 1.54 | 6 |
| 8 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 298,758,000 | 1.54 | 93 |
| 9 | 112593918 | 25长沙银行CD051 | 299,613,000 | 1.54 | 7 |
| 10 | 112516041 | 25上海银行CD041 | 199,772,000 | 1.03 | 33 |
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