基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:57.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币D(004864)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230413 | 23农发13 | 610,028,000 | 1.86 | 99 |
| 2 | 112608055 | 26中信银行CD055 | 498,779,000 | 1.52 | 17 |
| 3 | 112585378 | 25杭州银行CD218 | 399,145,000 | 1.22 | 9 |
| 4 | 112515318 | 25民生银行CD318 | 398,905,000 | 1.22 | 5 |
| 5 | 112620032 | 26广发银行CD032 | 374,593,000 | 1.14 | 9 |
| 6 | 190209 | 19国开09 | 360,209,000 | 1.1 | 17 |
| 7 | 072510153 | 25银河证券CP018 | 302,969,000 | 0.92 | 5 |
| 8 | 112520218 | 25广发银行CD218 | 299,456,000 | 0.91 | 5 |
| 9 | 112515310 | 25民生银行CD310 | 299,285,000 | 0.91 | 34 |
| 10 | 112506266 | 25交通银行CD266 | 299,138,000 | 0.91 | 27 |
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