基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2022/7/6 | ||
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| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康现金管家货币C(004863)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112110260 | 21兴业银行CD260 | 19,873,000 | 5.28 | 4 |
| 2 | 112109220 | 21浦发银行CD220 | 19,870,300 | 5.28 | 6 |
| 3 | 112105131 | 21建设银行CD131 | 19,867,300 | 5.28 | 5 |
| 4 | 112103098 | 21农业银行CD098 | 19,858,600 | 5.28 | 10 |
| 5 | 112118166 | 21华夏银行CD166 | 19,853,100 | 5.28 | 4 |
| 6 | 012102890 | 21鲁钢铁SCP022 | 10,177,800 | 2.71 | 6 |
| 7 | 012103782 | 21津城建SCP056 | 10,159,700 | 2.7 | 5 |
| 8 | 219953 | 21贴现国债53 | 9,979,910 | 2.65 | 11 |
| 9 | 112174853 | 21华融湘江银行CD231 | 9,963,980 | 2.65 | 4 |
| 10 | 2203667 | 22进出667 | 9,958,580 | 2.65 | 15 |
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