国联鑫价值混合A

(004836)开放式-偏债混合型

基金经理：高爽杜超

单位净值:0.9859	净值增长率:0.03%	累计净值:0.9859	截止日期:2023/11/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.24亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5917	4.36%
诺安优化	1.5773	3.67%
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民生加银	1.4209	3.63%
东方人工	1.0408	3.43%
南方信息	1.6316	3.25%
南方信息	1.5749	3.24%
中欧产业	0.6267	3.23%
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中欧景气	0.6825	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联货币	0.5931	0.00%
国联货币	0.5273	0.00%
国联国企	1.6610	0.12%
国联新机	0.6550	-0.15%
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国联鑫起	0.8438	0.11%
国联产业	1.5690	0.71%
国联盈泽	1.2255	0.00%

国联鑫价值混合A(004836)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	2,957,530	5.45	854
2	149091	20穗控01	2,097,130	3.87	2
3	113044	大秦转债	1,862,610	3.43	889
4	102238	国债2310	1,411,240	2.6	30
5	113602	景20转债	1,366,020	2.52	242
6	128081	海亮转债	1,312,020	2.42	198
7	113659	莱克转债	1,310,810	2.42	79
8	113563	柳药转债	1,286,090	2.37	164
9	110045	海澜转债	1,261,440	2.33	277
10	110084	贵燃转债	1,265,750	2.33	157
11	127006	敖东转债	1,266,360	2.33	297
12	110079	杭银转债	1,250,090	2.3	684
13	113056	重银转债	1,241,550	2.29	563
14	110047	山鹰转债	1,236,970	2.28	257
15	132026	G三峡EB2	1,232,290	2.27	521
16	127012	招路转债	1,231,580	2.27	344
17	110073	国投转债	719,367	1.33	566
18	110092	三房转债	690,037	1.27	165
19	118024	冠宇转债	690,018	1.27	324
20	128083	新北转债	689,605	1.27	138
21	110087	天业转债	686,874	1.27	249
22	123169	正海转债	681,688	1.26	241
23	113050	南银转债	675,471	1.25	635
24	111002	特纸转债	676,073	1.25	157
25	113061	拓普转债	676,151	1.25	377
26	110082	宏发转债	676,806	1.25	243
27	127045	牧原转债	676,919	1.25	536
28	113054	绿动转债	677,507	1.25	197
29	113640	苏利转债	677,524	1.25	176
30	113045	环旭转债	678,063	1.25	241
31	128048	张行转债	673,945	1.24	288
32	127067	恒逸转2	665,093	1.23	169
33	113657	再22转债	666,243	1.23	131
34	123149	通裕转债	666,711	1.23	173
35	127049	希望转2	663,463	1.22	443
36	127040	国泰转债	658,649	1.21	226
37	127020	中金转债	643,014	1.19	289
38	118022	锂科转债	636,373	1.17	178
39	127027	能化转债	628,559	1.16	209
40	110064	建工转债	620,645	1.14	169
41	110080	东湖转债	615,900	1.14	148
42	113059	福莱转债	611,522	1.13	298
43	118013	道通转债	607,174	1.12	230
44	128132	交建转债	586,267	1.08	156
45	127018	本钢转债	582,088	1.07	407
46	110067	华安转债	582,049	1.07	359
47	127068	顺博转债	580,380	1.07	159
48	113519	长久转债	572,385	1.06	104
49	110088	淮22转债	572,539	1.06	470
50	127016	鲁泰转债	573,241	1.06	235
51	113021	中信转债	577,790	1.06	504
52	127007	湖广转债	570,240	1.05	39
53	113623	凤21转债	570,083	1.05	375
54	113627	太平转债	568,172	1.05	116
55	123158	宙邦转债	567,037	1.05	357
56	113634	珀莱转债	564,284	1.04	73
57	128034	江银转债	564,839	1.04	191
58	113037	紫银转债	565,272	1.04	374
59	113048	晶科转债	565,990	1.04	260
60	123004	铁汉转债	492,716	0.91	64
61	113042	上银转债	477,721	0.88	522
62	123035	利德转债	342,599	0.63	135
63	132018	G三峡EB1	103,111	0.19	398
64	113662	豪能转债	86,410	0.16	150
65	113666	爱玛转债	83,898	0.15	162
66	113066	平煤转债	82,496	0.15	326

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