中融鑫价值混合A

(004836)开放式-偏债混合型

基金经理：潘巍高爽

单位净值:1.0297	净值增长率:0.54%	累计净值:1.0297	截止日期:2023/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.3亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发港股	1.1240	5.53%
中邮沪港	0.8209	5.46%
财通内需	0.9970	5.46%
天弘港股	0.9494	5.45%
天弘港股	0.9611	5.45%
添富沪港	0.8087	5.33%
添富港股	0.6952	5.14%
汇添富沪	0.7389	4.90%
中欧丰泓	1.1236	4.88%
中欧丰泓	1.0985	4.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中融货币	0.5324	0.00%
中融货币	0.4702	0.00%
中融国企	1.7420	0.23%
中融新机	0.9330	1.97%
中融新经	3.7480	-0.16%
中融新经	2.2610	-0.18%
中融鑫起	1.2091	-1.27%
中融鑫起	1.1367	-1.27%
中融产业	1.8440	-0.16%
中融融安	1.1250	0.00%

中融鑫价值混合A(004836)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	3,411,550	6.95	873
2	143562	18川发01	3,234,580	6.59	4
3	188479	21太新04	3,069,030	6.25	2
4	149091	20穗控01	2,116,570	4.31	2
5	102200145	22陕煤化MTN006	2,068,290	4.21	6
6	110053	苏银转债	846,787	1.72	839
7	113056	重银转债	581,048	1.18	309
8	110073	国投转债	519,650	1.06	345
9	110059	浦发转债	418,323	0.85	746
10	113037	紫银转债	411,437	0.84	256
11	132018	G三峡EB1	409,714	0.83	428
12	127033	中装转2	280,379	0.57	175
13	113631	皖天转债	238,612	0.49	167
14	111002	特纸转债	175,161	0.36	122
15	123077	汉得转债	168,834	0.34	197
16	127044	蒙娜转债	146,050	0.3	153
17	127029	中钢转债	141,785	0.29	120
18	111004	明新转债	143,437	0.29	157
19	127028	英特转债	138,504	0.28	63
20	128081	海亮转债	136,945	0.28	225
21	128128	齐翔转2	136,841	0.28	79
22	113044	大秦转债	126,467	0.26	914
23	127050	麒麟转债	127,208	0.26	260
24	127047	帝欧转债	128,444	0.26	171
25	110090	爱迪转债	103,259	0.21	123
26	127036	三花转债	102,931	0.21	233
27	113648	巨星转债	102,594	0.21	229
28	110052	贵广转债	96,022	0.2	46
29	118013	道通转债	99,213	0.2	196
30	123136	城市转债	95,080	0.19	29
31	110061	川投转债	94,757	0.19	200
32	127040	国泰转债	93,284	0.19	218
33	110074	精达转债	76,906	0.16	88
34	113647	禾丰转债	76,999	0.16	239
35	123121	帝尔转债	77,799	0.16	128
36	127063	贵轮转债	78,930	0.16	246
37	128078	太极转债	74,608	0.15	61
38	113649	丰山转债	73,866	0.15	109
39	110084	贵燃转债	73,021	0.15	151
40	123116	万兴转债	51,762	0.11	58
41	110080	东湖转债	46,699	0.1	194
42	123112	万讯转债	48,052	0.1	40
43	118003	华兴转债	48,897	0.1	210
44	110072	广汇转债	28,631	0.06	122
45	113569	科达转债	14,375	0.03	42
46	127032	苏行转债	11,830	0.02	458

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