国联鑫价值混合A

(004836)开放式-偏债混合型

基金经理：

单位净值:0.9339	净值增长率:0.63%	累计净值:0.9339	截止日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.19亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联货币	0.4901	0.00%
国联货币	0.4293	0.00%
国联国企	1.8370	4.55%
国联新机	0.6140	6.23%
国联新经	3.1550	7.68%
国联新经	1.9010	7.71%
国联鑫起	0.9610	-0.14%
国联鑫起	0.9003	-0.13%
国联产业	1.5090	7.63%
国联盈泽	1.2538	-0.10%

国联鑫价值混合A(004836)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019706	23国债13	3,518,120	6.43	100
2	113050	南银转债	976,960	1.79	895
3	113058	友发转债	976,923	1.79	270
4	113056	重银转债	959,864	1.76	691
5	123147	中辰转债	954,394	1.75	97
6	123178	花园转债	938,886	1.72	322
7	113033	利群转债	939,329	1.72	246
8	123208	孩王转债	942,252	1.72	225
9	127027	能化转债	934,249	1.71	330
10	123169	正海转债	927,523	1.7	303
11	128087	孚日转债	928,053	1.7	159
12	123228	震裕转债	929,256	1.7	168
13	110058	永鼎转债	929,486	1.7	36
14	128081	海亮转债	929,786	1.7	277
15	113045	环旭转债	931,306	1.7	345
16	128132	交建转债	922,206	1.69	147
17	123035	利德转债	922,328	1.69	158
18	123184	天阳转债	924,515	1.69	175
19	123121	帝尔转债	926,187	1.69	234
20	113652	伟22转债	926,384	1.69	194
21	123107	温氏转债	916,205	1.68	657
22	113065	齐鲁转债	916,541	1.68	637
23	123119	康泰转2	917,144	1.68	268
24	123149	通裕转债	920,975	1.68	153
25	113675	新23转债	912,393	1.67	296
26	110093	神马转债	908,341	1.66	247
27	128083	新北转债	905,888	1.66	162
28	113631	皖天转债	905,112	1.66	175
29	110067	华安转债	903,957	1.65	274
30	113052	兴业转债	893,878	1.63	1026
31	132026	G三峡EB2	647,283	1.18	560
32	128105	长集转债	620,353	1.13	165
33	127068	顺博转债	613,105	1.12	196
34	123193	海能转债	612,761	1.12	196
35	123213	天源转债	612,288	1.12	131
36	113623	凤21转债	606,846	1.11	386
37	128130	景兴转债	606,058	1.11	266
38	123133	佩蒂转债	598,893	1.1	222
39	111010	立昂转债	600,943	1.1	435
40	123168	惠云转债	602,453	1.1	145
41	128133	奇正转债	602,932	1.1	96
42	123191	智尚转债	603,318	1.1	192
43	127071	天箭转债	603,884	1.1	113
44	128109	楚江转债	594,030	1.09	301
45	127086	恒邦转债	595,848	1.09	402
46	118028	会通转债	595,981	1.09	239
47	113679	芯能转债	596,974	1.09	182
48	113658	密卫转债	598,164	1.09	182
49	113673	岱美转债	598,702	1.09	210
50	110086	精工转债	590,955	1.08	258
51	111016	神通转债	586,084	1.07	59
52	113030	东风转债	580,497	1.06	57
53	111002	特纸转债	574,650	1.05	170
54	113037	紫银转债	568,781	1.04	362
55	113042	上银转债	568,368	1.04	552
56	123113	仙乐转债	561,000	1.03	284
57	127026	超声转债	558,175	1.02	175
58	113664	大元转债	526,111	0.96	136
59	123161	强联转债	511,411	0.94	140
60	118034	晶能转债	488,116	0.89	490
61	128129	青农转债	383,131	0.7	360
62	113060	浙22转债	375,307	0.69	504
63	113676	荣23转债	361,426	0.66	115
64	110079	杭银转债	361,094	0.66	838
65	127020	中金转债	360,141	0.66	378
66	113632	鹤21转债	358,736	0.66	368
67	123217	富仕转债	351,366	0.64	120
68	123145	药石转债	352,045	0.64	193
69	113048	晶科转债	346,840	0.63	292
70	123233	凯盛转债	345,776	0.63	152
71	113068	金铜转债	343,133	0.63	258
72	118031	天23转债	338,907	0.62	550
73	127099	盛航转债	339,738	0.62	156
74	127022	恒逸转债	332,178	0.61	259
75	113061	拓普转债	333,543	0.61	319
76	113666	爱玛转债	334,402	0.61	305
77	118022	锂科转债	335,324	0.61	299
78	123216	科顺转债	335,694	0.61	177
79	127016	鲁泰转债	329,579	0.6	283
80	123120	隆华转债	328,413	0.6	202
81	128097	奥佳转债	132,884	0.24	96
82	118025	奕瑞转债	1,190	0	194

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