| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0433 | 截止日期:2022/8/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融鑫价值混合A(004836)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113052 | 兴业转债 | 5,219,530 | 7.12 | 1174 |
| 2 | 019629 | 20国债03 | 4,197,260 | 5.72 | 284 |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 3,323,530 | 4.53 | 509 |
| 4 | 110053 | 苏银转债 | 3,076,420 | 4.19 | 810 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 3,015,660 | 4.11 | 575 |
| 6 | 113037 | 紫银转债 | 2,630,270 | 3.59 | 293 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 1,594,890 | 2.17 | 752 |
| 8 | 110047 | 山鹰转债 | 406,064 | 0.55 | 199 |
| 9 | 127033 | 中装转2 | 304,300 | 0.41 | 193 |
| 10 | 127019 | 国城转债 | 203,342 | 0.28 | 84 |
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