国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式

(004821)开放式-一级债基

基金经理：吴闻李一鸣

单位净值:1.0567	净值增长率:0.29%	累计净值:1.3874	截止日期:2025/7/4
最新规模:102.53亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.5394	1.98%
南方昌元	1.4723	1.69%
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鹏华可转	1.1277	1.45%
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中海可转	0.9280	1.42%
天弘添利	1.6041	1.40%
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华夏可转	1.3941	1.35%

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国寿安保	0.2906	0.00%
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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240011	24附息国债11	348,672,000	3.45	279
2	113052	兴业转债	321,225,000	3.18	1120
3	102580206	25中石化MTN002	274,430,000	2.71	19
4	2400001	24特别国债01	243,710,000	2.41	58
5	102485283	24保利发展MTN007	231,046,000	2.28	3
6	132026	G三峡EB2	228,344,000	2.26	354
7	113065	齐鲁转债	147,391,000	1.46	621
8	127018	本钢转债	126,281,000	1.25	336
9	113615	金诚转债	98,334,100	0.97	190
10	123210	信服转债	97,752,100	0.97	198
11	110079	杭银转债	79,039,100	0.78	695
12	128132	交建转债	73,741,000	0.73	192
13	110087	天业转债	71,781,900	0.71	392
14	113056	重银转债	57,973,000	0.57	849
15	118041	星球转债	47,614,100	0.47	245
16	110089	兴发转债	45,148,100	0.45	373
17	127045	牧原转债	44,902,500	0.44	656
18	118050	航宇转债	41,214,900	0.41	175
19	113050	南银转债	33,582,800	0.33	724
20	118022	锂科转债	30,140,400	0.3	309
21	123178	花园转债	26,978,600	0.27	246
22	128134	鸿路转债	17,248,400	0.17	260
23	113062	常银转债	17,066,500	0.17	474
24	128081	海亮转债	16,786,700	0.17	415
25	110060	天路转债	14,762,800	0.15	24
26	110085	通22转债	14,870,900	0.15	655
27	113053	隆22转债	9,741,370	0.1	465
28	113623	凤21转债	9,341,300	0.09	332
29	127039	北港转债	9,247,550	0.09	249
30	113641	华友转债	7,818,270	0.08	759
31	118031	天23转债	6,808,180	0.07	611
32	123186	志特转债	6,506,590	0.06	122
33	113685	升24转债	6,149,880	0.06	458
34	127056	中特转债	6,133,910	0.06	295
35	113042	上银转债	6,032,320	0.06	849
36	113616	韦尔转债	5,016,280	0.05	273
37	127050	麒麟转债	5,242,800	0.05	312
38	127084	柳工转2	5,552,350	0.05	311
39	127027	能化转债	4,432,460	0.04	226
40	127016	鲁泰转债	4,051,110	0.04	250
41	110095	双良转债	3,831,600	0.04	405
42	113054	绿动转债	2,693,990	0.03	355
43	113059	福莱转债	2,958,320	0.03	437
44	111017	蓝天转债	2,972,050	0.03	203
45	113644	艾迪转债	1,985,330	0.02	269
46	127078	优彩转债	1,212,810	0.01	217
47	123165	回天转债	873,076	0.01	215
48	111003	聚合转债	585,117	0.01	79
49	118038	金宏转债	14,404	0	249

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