中银证券安弘债券C

(004808)开放式-一级债基

基金经理：罗雨王文华

单位净值:1.4353	净值增长率:0.55%	累计净值:1.5003	截止日期:2026/7/9
最新规模:8.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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中银证券安弘债券C(004808)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	250022	25附息国债22	802,589,000	18.63	54
2	260002	26附息国债02	677,502,000	15.73	60
3	250211	25国开11	252,263,000	5.86	728
4	2400001	24特别国债01	178,937,000	4.15	44
5	2400006	24特别国债06	106,240,000	2.47	20
6	113042	上银转债	26,375,500	0.61	960
7	113062	常银转债	25,885,600	0.6	615
8	113052	兴业转债	23,143,800	0.54	1157
9	127089	晶澳转债	20,416,200	0.47	813
10	113056	重银转债	17,404,900	0.4	819
11	127067	恒逸转2	15,997,700	0.37	470
12	127103	东南转债	13,719,300	0.32	489
13	113661	福22转债	13,335,800	0.31	488
14	127068	顺博转债	10,823,800	0.25	229
15	113048	晶科转债	9,355,040	0.22	428
16	123091	长海转债	7,558,790	0.18	185
17	118031	天23转债	7,606,240	0.18	619
18	113631	皖天转债	7,643,000	0.18	254
19	128141	旺能转债	7,685,310	0.18	309
20	113691	和邦转债	7,686,300	0.18	557
21	118003	华兴转债	7,762,040	0.18	256
22	111010	立昂转债	7,892,270	0.18	540
23	113632	鹤21转债	7,534,250	0.17	412
24	111002	特纸转债	7,390,260	0.17	217
25	127026	超声转债	7,287,850	0.17	194
26	128129	青农转债	7,259,040	0.17	325
27	127018	本钢转债	7,078,390	0.16	394
28	118022	锂科转债	5,569,210	0.13	372
29	110085	通22转债	5,548,530	0.13	543
30	113046	金田转债	5,429,470	0.13	299
31	110087	天业转债	5,268,470	0.12	573
32	113059	福莱转债	5,079,530	0.12	364
33	127025	冀东转债	4,600,310	0.11	200
34	113053	隆22转债	4,320,260	0.1	563
35	113640	苏利转债	4,330,900	0.1	334
36	123158	宙邦转债	3,945,610	0.09	334
37	118035	国力转债	3,891,180	0.09	154
38	127056	中特转债	3,757,830	0.09	503
39	110086	精工转债	3,725,430	0.09	469
40	110097	天润转债	3,462,940	0.08	198
41	113659	莱克转债	3,434,520	0.08	266
42	123216	科顺转债	3,425,760	0.08	486
43	127045	牧原转债	3,421,370	0.08	690
44	127109	电化转债	3,311,290	0.08	127
45	127066	科利转债	3,480,530	0.08	310
46	113673	岱美转债	3,523,890	0.08	253
47	110073	国投转债	3,524,830	0.08	346
48	128134	鸿路转债	3,638,310	0.08	256
49	118041	星球转债	3,633,990	0.08	242
50	110098	南药转债	3,572,800	0.08	277
51	127090	兴瑞转债	3,565,800	0.08	208
52	127030	盛虹转债	3,541,850	0.08	459
53	111009	盛泰转债	3,201,880	0.07	142
54	123247	万凯转债	2,974,080	0.07	369
55	111004	明新转债	2,655,920	0.06	263
56	123121	帝尔转债	2,509,640	0.06	208
57	111018	华康转债	2,469,420	0.06	298
58	128138	侨银转债	2,245,460	0.05	56
59	111023	利柏转债	555,212	0.01	132
60	113687	振华转债	372,936	0.01	183
61	127084	柳工转2	389,168	0.01	392
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67	113697	应流转债	552,143	0.01	231
68	118058	微导转债	362,378	0.01	244

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