中银证券安弘债券C

(004808)开放式-一级债基

基金经理：王文华王玉玺

单位净值:1.4109	净值增长率:0.14%	累计净值:1.4759	截止日期:2026/8/10
最新规模:10.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0346	5.32%
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中银证券	1.4109	0.14%
中银证券	1.5439	0.12%
中银证券	1.5336	0.13%

中银证券安弘债券C(004808)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2600002	26超长特别国债02	789,153,000	15	309
2	2600001	26超长特别国债01	461,117,000	8.76	75
3	250215	25国开15	297,146,000	5.65	532
4	250211	25国开11	253,216,000	4.81	693
5	240210	24国开10	136,527,000	2.59	193
6	113062	常银转债	41,211,100	0.78	583
7	113056	重银转债	32,243,200	0.61	775
8	113052	兴业转债	28,584,300	0.54	1053
9	113042	上银转债	27,726,300	0.53	757
10	127110	广核转债	26,338,100	0.5	589
11	127089	晶澳转债	23,837,400	0.45	686
12	113066	平煤转债	19,787,800	0.38	318
13	127067	恒逸转2	20,237,600	0.38	487
14	113048	晶科转债	19,671,000	0.37	293
15	113661	福22转债	18,639,900	0.35	504
16	113631	皖天转债	17,860,700	0.34	224
17	127109	电化转债	16,949,300	0.32	187
18	110087	天业转债	15,044,600	0.29	456
19	127068	顺博转债	13,301,000	0.25	177
20	123262	神宇转债	10,522,900	0.2	143
21	113051	节能转债	9,623,770	0.18	361
22	127040	国泰转债	9,470,010	0.18	420
23	123158	宙邦转债	8,120,340	0.15	484
24	127103	东南转债	7,635,300	0.15	484
25	118031	天23转债	7,588,210	0.14	531
26	113046	金田转债	6,815,860	0.13	362
27	118022	锂科转债	6,317,050	0.12	327
28	110085	通22转债	6,122,600	0.12	506
29	113059	福莱转债	5,941,300	0.11	337
30	118035	国力转债	5,445,530	0.1	209
31	113673	岱美转债	5,359,480	0.1	337
32	113053	隆22转债	4,735,050	0.09	501
33	113640	苏利转债	4,757,700	0.09	205
34	113679	芯能转债	4,994,030	0.09	183
35	113688	国检转债	4,024,660	0.08	242
36	113659	莱克转债	4,058,110	0.08	278
37	127030	盛虹转债	4,112,340	0.08	420
38	110086	精工转债	4,197,120	0.08	397
39	127056	中特转债	4,222,580	0.08	425
40	110098	南药转债	4,264,960	0.08	327
41	111009	盛泰转债	3,714,430	0.07	123
42	127045	牧原转债	3,781,300	0.07	712
43	110097	天润转债	3,862,280	0.07	207
44	113043	财通转债	3,905,470	0.07	372
45	111004	明新转债	2,820,220	0.05	223
46	111018	华康转债	2,744,950	0.05	342
47	111022	锡振转债	1,322,280	0.03	120
48	113646	永吉转债	1,169,090	0.02	35
49	123091	长海转债	1,154,570	0.02	268
50	111002	特纸转债	747,370	0.01	244

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