| 单位净值:1.2689 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3999 | 截止日期:2022/11/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 175741 | 21海通02 | 20,794,400 | 7.46 | 7 |
| 2 | 102100192 | 21首旅MTN003 | 20,793,800 | 7.46 | 2 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 20,773,700 | 7.45 | 71 |
| 4 | 2228008 | 22浦发银行02 | 20,459,600 | 7.34 | 5 |
| 5 | 200210 | 20国开10 | 20,345,800 | 7.3 | 12 |
| 6 | 132015 | 18中油EB | 11,782,500 | 4.23 | 335 |
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