| 单位净值:1.3418 | 净值增长率:3.56% | 累计净值:1.5338 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 22,538,200 | 19.04 | 237 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 21,312,100 | 18.01 | 83 |
| 3 | 019721 | 23国债18 | 20,634,000 | 17.43 | 58 |
| 4 | 210205 | 21国开05 | 11,025,300 | 9.32 | 53 |
| 5 | 138890 | 23国君G4 | 10,265,200 | 8.67 | 13 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 5,913,300 | 5 | 552 |
| 7 | 123178 | 花园转债 | 3,218,750 | 2.72 | 322 |
| 8 | 127018 | 本钢转债 | 2,629,570 | 2.22 | 342 |
| 9 | 113055 | 成银转债 | 2,510,070 | 2.12 | 424 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。