| 单位净值:1.2186 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.4106 | 截止日期:2023/2/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102100192 | 21首旅MTN003 | 20,797,000 | 8.12 | 5 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 20,717,400 | 8.09 | 157 |
| 3 | 2228008 | 22浦发银行02 | 20,454,100 | 7.99 | 3 |
| 4 | 200210 | 20国开10 | 20,443,600 | 7.98 | 17 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 20,334,900 | 7.94 | 52 |
| 6 | 132015 | 18中油EB | 5,907,530 | 2.31 | 331 |
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