单位净值:1.2419 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2419 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃嘉混合C(004764)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 41,227,600 | 9.58 | 372 |
2 | 190203 | 19国开03 | 30,944,900 | 7.19 | 370 |
3 | 102280124 | 22津城建MTN001 | 21,271,600 | 4.94 | 2 |
4 | 210203 | 21国开03 | 20,960,200 | 4.87 | 454 |
5 | 102000646 | 20天津轨交MTN001 | 20,658,200 | 4.8 | 2 |