基金经理：李晓然
| 单位净值:1.2342 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 8,453,280 | 46.34 | 2978 |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 5,844,840 | 32.04 | 3262 |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 474,645 | 2.6 | 93 |
| 4 | 019742 | 24特国01 | 430,894 | 2.36 | 251 |
| 5 | 019789 | 25特国06 | 197,256 | 1.08 | 13 |
| 6 | 113066 | 平煤转债 | 11,058 | 0.06 | 175 |
| 7 | 123241 | 欧通转债 | 10,707 | 0.06 | 197 |
| 8 | 127061 | 美锦转债 | 9,001 | 0.05 | 279 |
| 9 | 127049 | 希望转2 | 9,680 | 0.05 | 640 |
| 10 | 113056 | 重银转债 | 9,742 | 0.05 | 824 |
| 11 | 113677 | 华懋转债 | 9,764 | 0.05 | 264 |
| 12 | 111014 | 李子转债 | 7,317 | 0.04 | 182 |
| 13 | 110076 | 华海转债 | 7,405 | 0.04 | 296 |
| 14 | 110084 | 贵燃转债 | 7,492 | 0.04 | 220 |
| 15 | 123128 | 首华转债 | 7,778 | 0.04 | 232 |
| 16 | 127105 | 龙星转债 | 5,165 | 0.03 | 264 |
| 17 | 110081 | 闻泰转债 | 5,157 | 0.03 | 710 |
| 18 | 127088 | 赫达转债 | 4,949 | 0.03 | 220 |
| 19 | 127075 | 百川转2 | 4,925 | 0.03 | 218 |
| 20 | 127067 | 恒逸转2 | 4,570 | 0.03 | 193 |
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