| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2816 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬利泽债券A(004614)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102481886 | 24光明MTN002 | 183,802,000 | 7.08 | 8 |
| 2 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 153,998,000 | 5.93 | 39 |
| 3 | 2520036 | 25河北银行绿色债 | 150,695,000 | 5.81 | 9 |
| 4 | 212580057 | 25江苏银行债04BC | 140,099,000 | 5.4 | 15 |
| 5 | 250211 | 25国开11 | 130,621,000 | 5.03 | 595 |
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