| 单位净值:1.0988 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2578 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:48.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬利泽债券A(004614)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112411085 | 24平安银行CD085 | 1,178,540,000 | 13.41 | 9 |
| 2 | 2405624 | 24新疆债25 | 342,417,000 | 3.9 | 3 |
| 3 | 012483168 | 24中建材集SCP001 | 249,817,000 | 2.84 | 3 |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 233,456,000 | 2.66 | 297 |
| 5 | 2180423 | 21首创集团债02 | 160,349,000 | 1.83 | 3 |
| 6 | 184091 | 21首集02 | 46,246,800 | 0.53 | 3 |
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