基金经理：林乐峰
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3987 | 截止日期:2023/6/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方安康混合(004517)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102101196 | 21中铝集MTN002 | 41,362,500 | 2.92 | 6 |
| 2 | 102101975 | 21南航股MTN002 | 40,713,200 | 2.87 | 9 |
| 3 | 149459 | 21深铁09 | 31,400,400 | 2.21 | 1 |
| 4 | 102101840 | 21张江集MTN001 | 30,639,100 | 2.16 | 1 |
| 5 | 102101735 | 21铁塔股份MTN002 | 30,618,000 | 2.16 | 2 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 3,657,840 | 0.26 | 873 |
| 7 | 123145 | 药石转债 | 590,744 | 0.04 | 194 |
| 8 | 127056 | 中特转债 | 166,879 | 0.01 | 353 |
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