基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2022/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:440.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全货币B(004417)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112211013 | 22平安银行CD013 | 590,643,000 | 1.23 | 4 |
| 2 | 112210028 | 22兴业银行CD028 | 542,182,000 | 1.13 | 9 |
| 3 | 210306 | 21进出06 | 539,341,000 | 1.12 | 230 |
| 4 | 112117217 | 21光大银行CD217 | 492,224,000 | 1.03 | 2 |
| 5 | 112105229 | 21建设银行CD229 | 494,381,000 | 1.03 | 9 |
| 6 | 112112157 | 21北京银行CD157 | 494,530,000 | 1.03 | 2 |
| 7 | 112109289 | 21浦发银行CD289 | 494,822,000 | 1.03 | 2 |
| 8 | 112105207 | 21建设银行CD207 | 496,258,000 | 1.03 | 4 |
| 9 | 112108191 | 21中信银行CD191 | 491,921,000 | 1.02 | 8 |
| 10 | 112203022 | 22农业银行CD022 | 490,526,000 | 1.02 | 6 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。