基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新规模:41.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源聚财宝A(004368)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 297,135,000 | 2.71 | 34 |
| 2 | 019733 | 24国债02 | 251,607,000 | 2.3 | 1473 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 215,584,000 | 1.97 | 44 |
| 4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 205,164,000 | 1.87 | 11 |
| 5 | 112498491 | 24湖北银行CD094 | 148,873,000 | 1.36 | 2 |
| 6 | 101900929 | 19中航集MTN002 | 145,217,000 | 1.33 | 5 |
| 7 | 2120071 | 21上海银行 | 102,736,000 | 0.94 | 55 |
| 8 | 230421 | 23农发21 | 101,795,000 | 0.93 | 206 |
| 9 | 092218005 | 22农发清发05 | 101,633,000 | 0.93 | 124 |
| 10 | 112498083 | 24威海商行CD086 | 99,786,300 | 0.91 | 2 |
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