| 单位净值:2.5751 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.5751 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝新飞跃混合(004335)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 12,215,100 | 5.36 | 2480 |
| 2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 10,377,900 | 4.55 | 40 |
| 3 | 242400018 | 24北京农商行永续债01 | 10,232,900 | 4.49 | 12 |
| 4 | 242580022 | 25民生银行永续债01 | 10,210,200 | 4.48 | 28 |
| 5 | 232580009 | 25中信银行二级资本债 | 10,194,300 | 4.47 | 50 |
| 6 | 127085 | 韵达转债 | 1,798,750 | 0.79 | 318 |
| 7 | 127049 | 希望转2 | 1,709,940 | 0.75 | 632 |
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