基金经理：李秋实
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1819 | 截止日期:2021/1/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:60.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时广利3个月定开债发起式(004334)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 190202 | 19国开02 | 482,208,000 | 7.94 | 200 |
| 2 | 2028012 | 20浦发银行01 | 438,390,000 | 7.22 | 18 |
| 3 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 344,645,000 | 5.68 | 15 |
| 4 | 2020025 | 20徽商银行小微债01 | 341,635,000 | 5.63 | 9 |
| 5 | 101900820 | 19汇金MTN011 | 332,046,000 | 5.47 | 1 |
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