基金经理:魏淳
单位净值:0.7993 | 净值增长率:-1.04% } else {?> | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:0.7993 | 截止日期:2023/11/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深强国产业混合(004321)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900693 | 19苏交通MTN002 | 4,058,400 | 7.81 | 3 |
2 | 101900895 | 19中石油MTN004 | 4,042,400 | 7.78 | 8 |
3 | 101901328 | 19苏国信MTN004A | 4,036,800 | 7.77 | 1 |
4 | 101901298 | 19国电MTN003 | 4,034,000 | 7.76 | 5 |
5 | 101901573 | 19中电投MTN019 | 4,031,600 | 7.76 | 1 |