基金经理：褚艳辉
| 单位净值:0.9781 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.2946 | 截止日期:2022/1/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101800662 | 18京能源MTN001 | 10,359,000 | 4.72 | 4 |
| 2 | 101801068 | 18浙能源MTN003 | 10,335,000 | 4.71 | 10 |
| 3 | 101800900 | 18中建MTN002 | 10,331,000 | 4.7 | 12 |
| 4 | 101801075 | 18合建投MTN001 | 10,299,000 | 4.69 | 2 |
| 5 | 101653044 | 16商飞MTN001 | 10,097,000 | 4.6 | 2 |
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