基金经理:褚艳辉
单位净值:0.8923 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2088 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102280756 | 22国电MTN001 | 5,132,940 | 6.58 | 7 |
2 | 102280755 | 22沪电力MTN001 | 5,119,780 | 6.57 | 2 |
3 | 018021 | 国开2303 | 5,088,100 | 6.53 | 119 |
4 | 102282660 | 22深圳地铁MTN003A | 5,077,600 | 6.51 | 2 |
5 | 102282737 | 22光大集团MTN003 | 5,075,830 | 6.51 | 6 |