基金经理：
| 单位净值:0.8948 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.2113 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛安恒回报定开混合A(004274)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102282660 | 22深圳地铁MTN003A | 5,190,120 | 6.63 | 4 |
| 2 | 102282737 | 22光大集团MTN003 | 5,186,960 | 6.63 | 6 |
| 3 | 102002204 | 20广州城投MTN002 | 5,170,760 | 6.61 | 2 |
| 4 | 102383070 | 23大唐集MTN021(科创 | 5,134,220 | 6.56 | 2 |
| 5 | 102281860 | 22苏交通MTN005 | 5,131,420 | 6.56 | 5 |
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