| 单位净值:1.0434 | 累计净值:1.6034 | 截止日期:2026/4/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债壹号债券C(004220)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102581569 | 25广东农垦MTN002 | 11,139,600 | 7.88 | 6 |
| 2 | 012583040 | 25湘高速SCP001 | 11,010,300 | 7.79 | 10 |
| 3 | 012583082 | 25杭实投SCP007 | 11,005,600 | 7.79 | 3 |
| 4 | 012583149 | 25苏州高新SCP030 | 11,005,500 | 7.79 | 3 |
| 5 | 230404 | 23农发04 | 10,242,900 | 7.25 | 60 |
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