| 单位净值:1.4441 | 净值增长率:3.18% | 累计净值:1.4841 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕和混合A(004218)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220402 | 22农发02 | 20,613,100 | 25.18 | 72 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 20,464,100 | 24.99 | 389 |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 5,017,090 | 6.13 | 678 |
| 4 | 019729 | 23国债26 | 4,675,080 | 5.71 | 95 |
| 5 | 019734 | 24国债03 | 4,054,570 | 4.95 | 82 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 2,164,350 | 2.64 | 1026 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 650,755 | 0.79 | 691 |
| 8 | 110079 | 杭银转债 | 603,836 | 0.74 | 838 |
| 9 | 113062 | 常银转债 | 122,353 | 0.15 | 423 |
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