前海开源裕和混合A

(004218)开放式-偏债混合型

基金经理：陆琦林汉耀

单位净值:1.7926	净值增长率:0.71%	累计净值:1.8326	截止日期:2026/1/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.72亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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前海开源裕和混合A(004218)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	250420	25农发20	22,829,000	13.99	74
2	092202005	22国开行二级资本债01	12,275,100	7.52	48
3	312510003	25农行TLAC非资本债01	12,099,800	7.42	6
4	115347	23华泰G9	10,456,800	6.41	26
5	019773	25国债08	9,797,940	6	3334
6	113656	嘉诚转债	1,446,840	0.89	307
7	118010	洁特转债	1,423,260	0.87	98
8	113653	永22转债	1,401,960	0.86	292
9	123165	回天转债	1,376,180	0.84	251
10	123124	晶瑞转2	1,366,040	0.84	173
11	118011	银微转债	1,298,840	0.8	127
12	123197	光力转债	1,275,960	0.78	135
13	123113	仙乐转债	1,253,070	0.77	311
14	113650	博22转债	1,218,250	0.75	212
15	113694	清源转债	1,127,260	0.69	196
16	123239	锋工转债	1,083,210	0.66	175
17	127054	双箭转债	1,027,640	0.63	183
18	123183	海顺转债	1,028,260	0.63	181
19	123216	科顺转债	999,910	0.61	474
20	127068	顺博转债	972,624	0.6	254
21	111021	奥锐转债	940,656	0.58	221
22	110087	天业转债	762,547	0.47	520
23	113673	岱美转债	740,780	0.45	334
24	127098	欧晶转债	725,380	0.44	94
25	113686	泰瑞转债	724,253	0.44	175
26	127090	兴瑞转债	675,462	0.41	179
27	127067	恒逸转2	654,246	0.4	391
28	118033	华特转债	633,434	0.39	216
29	118042	奥维转债	626,312	0.38	284
30	113679	芯能转债	622,484	0.38	179
31	113048	晶科转债	602,791	0.37	390
32	123253	永贵转债	554,836	0.34	217
33	127079	华亚转债	352,366	0.22	175
34	123236	家联转债	333,795	0.2	221
35	127082	亚科转债	315,706	0.19	333
36	118039	煜邦转债	274,163	0.17	132
37	113046	金田转债	270,369	0.17	317
38	123224	宇邦转债	269,794	0.17	86
39	118044	赛特转债	257,193	0.16	134
40	113652	伟22转债	264,572	0.16	283
41	123182	广联转债	171,135	0.1	212
42	123252	银邦转债	151,187	0.09	325
43	118035	国力转债	138,725	0.09	163

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