基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新规模:54.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实增益宝货币A(004173)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112420027 | 24广发银行CD027 | 199,715,000 | 3.59 | 4 |
| 2 | 112497423 | 24重庆农村商行CD033 | 149,814,000 | 2.69 | 2 |
| 3 | 2404108 | 24农发贴现08 | 109,702,000 | 1.97 | 14 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 102,002,000 | 1.83 | 143 |
| 5 | 012481405 | 24电网SCP021 | 100,269,000 | 1.8 | 7 |
| 6 | 112497518 | 24重庆农村商行CD036 | 99,390,800 | 1.79 | 7 |
| 7 | 112314158 | 23江苏银行CD158 | 99,426,500 | 1.79 | 2 |
| 8 | 112495475 | 24厦门国际银行CD065 | 99,481,200 | 1.79 | 2 |
| 9 | 112304032 | 23中国银行CD032 | 99,822,200 | 1.79 | 17 |
| 10 | 112419037 | 24恒丰银行CD037 | 99,273,900 | 1.78 | 17 |
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