基金经理：仲奇超
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:67.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实增益宝货币A(004173)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112316057 | 23上海银行CD057 | 199,334,000 | 2.94 | 39 |
| 2 | 112320181 | 23广发银行CD181 | 199,075,000 | 2.93 | 6 |
| 3 | 112315392 | 23民生银行CD392 | 198,991,000 | 2.93 | 12 |
| 4 | 112320190 | 23广发银行CD190 | 197,700,000 | 2.91 | 14 |
| 5 | 112315144 | 23民生银行CD144 | 197,666,000 | 2.91 | 2 |
| 6 | 092202001 | 22国开清发01 | 152,789,000 | 2.25 | 41 |
| 7 | 092218001 | 22农发清发01 | 101,389,000 | 1.49 | 93 |
| 8 | 239925 | 23贴现国债25 | 99,808,300 | 1.47 | 4 |
| 9 | 112399072 | 23重庆农村商行CD047 | 99,700,400 | 1.47 | 2 |
| 10 | 112399934 | 23广州农村商业银行CD | 99,625,800 | 1.47 | 7 |
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