基金经理：郑雅洁
| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3383 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:15.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫升纯债债券(004124)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 739,206,000 | 47.88 | 309 |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 494,894,000 | 32.05 | 357 |
| 3 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 205,709,000 | 13.32 | 177 |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 175,055,000 | 11.34 | 317 |
| 5 | 260203 | 26国开03 | 101,229,000 | 6.56 | 187 |
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