基金经理：范泰奇
| 单位净值:1.0172 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3081 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新规模:30.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银长益定开债(004122)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 152,612,000 | 5.04 | 223 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 113,793,000 | 3.76 | 40 |
| 3 | 102380067 | 23徐州经开MTN001 | 106,032,000 | 3.5 | 3 |
| 4 | 102380170 | 23海淀国资MTN001 | 96,259,900 | 3.18 | 3 |
| 5 | 102103183 | 21晋能电力MTN018 | 82,469,200 | 2.73 | 7 |
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