基金经理:方昶
单位净值:1.3313 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3638 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安益增强混合(004100)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 20,807,000 | 7.51 | 80 |
2 | 185705 | 22华电Y1 | 20,429,500 | 7.38 | 5 |
3 | 185807 | 22CHNG1Y | 20,325,400 | 7.34 | 1 |
4 | 148393 | 23招商局YK02 | 20,143,400 | 7.27 | 1 |
5 | 019703 | 23国债10 | 14,401,600 | 5.2 | 1588 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 407,644 | 0.15 | 796 |