| 单位净值:1.0238 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2964 | 截止日期:2025/1/21 | ||
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| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元招利A(004059)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403227 | 24农业银行CD227 | 197,738,000 | 2.46 | 15 |
| 2 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 134,117,000 | 1.67 | 21 |
| 3 | 2320015 | 23宁波银行01 | 124,304,000 | 1.55 | 11 |
| 4 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 123,814,000 | 1.54 | 45 |
| 5 | 2420016 | 24北京银行02 | 123,319,000 | 1.54 | 14 |
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