| 单位净值:1.1964 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.4184 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通收益增强债券A(004025)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019790 | 25国债17 | 184,924,000 | 16.51 | 103 |
| 2 | 019793 | 25国债20 | 124,078,000 | 11.08 | 100 |
| 3 | 019786 | 25国债14 | 106,451,000 | 9.51 | 79 |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 104,776,000 | 9.36 | 1479 |
| 5 | 148753 | 24西部02 | 51,150,400 | 4.57 | 5 |
| 6 | 118034 | 晶能转债 | 318,710 | 0.03 | 766 |
| 7 | 123216 | 科顺转债 | 265,152 | 0.02 | 486 |
| 8 | 113655 | 欧22转债 | 264,972 | 0.02 | 352 |
| 9 | 113658 | 密卫转债 | 44,338 | 0 | 287 |
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