| 单位净值:1.7836 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.7836 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:29.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新能源新材料股票A(003984)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019663 | 21国债15 | 48,252,800 | 0.97 | 351 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 47,829,400 | 0.96 | 1337 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 30,437,600 | 0.61 | 1334 |
| 4 | 127073 | 天赐转债 | 3,393,640 | 0.07 | 337 |
| 5 | 118005 | 天奈转债 | 2,091,870 | 0.04 | 154 |
| 6 | 123158 | 宙邦转债 | 1,390,550 | 0.03 | 348 |
| 7 | 118026 | 利元转债 | 426,542 | 0.01 | 76 |
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