| 单位净值:1.6718 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:1.6718 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新能源新材料股票A(003984)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019663 | 21国债15 | 48,458,700 | 1.21 | 407 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 48,028,500 | 1.2 | 1349 |
| 3 | 019694 | 23国债01 | 30,311,500 | 0.76 | 1547 |
| 4 | 123158 | 宙邦转债 | 1,311,650 | 0.03 | 357 |
| 5 | 123174 | 精锻转债 | 626,966 | 0.02 | 193 |
| 6 | 118026 | 利元转债 | 422,942 | 0.01 | 83 |
| 7 | 118005 | 天奈转债 | 67,029 | 0 | 156 |
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