基金经理：许健
| 单位净值:1.0385 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1615 | 截止日期:2020/10/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券C(003979)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 1880196 | 18长沙城北债02 | 53,475,000 | 9.35 | 2 |
| 2 | 101663015 | 16南昌水投MTN001 | 51,910,000 | 9.08 | 6 |
| 3 | 136872 | 16豫投债 | 50,935,000 | 8.91 | 3 |
| 4 | 136870 | 16中关02 | 50,665,000 | 8.86 | 2 |
| 5 | 1920087 | 19青岛银行小微债04 | 50,500,000 | 8.83 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。