基金经理:许健
单位净值:1.0100 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2021/1/15 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥债券C(003979)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092018001 | 20农发清发01 | 98,830,000 | 17.1 | 108 |
2 | 101663015 | 16南昌水投MTN001 | 51,620,000 | 8.93 | 6 |
3 | 136872 | 16豫投债 | 50,475,000 | 8.73 | 3 |
4 | 136870 | 16中关02 | 50,290,000 | 8.7 | 2 |
5 | 1920087 | 19青岛银行小微债04 | 50,025,000 | 8.65 | 2 |