基金经理:许健
单位净值:1.0428 | 累计净值:1.2538 | 截止日期:2022/8/12 | |||
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最新规模:12.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投稳祥债券A(003978)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112219165 | 22恒丰银行CD165 | 98,598,400 | 7.89 | 2 |
2 | 190208 | 19国开08 | 73,752,400 | 5.9 | 221 |
3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 62,528,900 | 5 | 45 |
4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 61,484,400 | 4.92 | 36 |
5 | 200202 | 20国开02 | 60,175,800 | 4.81 | 148 |