基金经理：许健
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3628 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新规模:23.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥A(003978)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 232,019,000 | 8.69 | 37 |
| 2 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 147,204,000 | 5.52 | 240 |
| 3 | 240017 | 24附息国债17 | 133,305,000 | 5 | 55 |
| 4 | 272380007 | 23人民人寿资本补充债 | 114,732,000 | 4.3 | 6 |
| 5 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 114,236,000 | 4.28 | 207 |
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