基金经理：许健
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3764 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥A(003978)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 272380015 | 23新华人寿资本补充债 | 84,310,400 | 7.6 | 9 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 71,075,000 | 6.41 | 649 |
| 3 | 102582151 | 25水发集团MTN007 | 51,709,000 | 4.66 | 4 |
| 4 | 102582213 | 25冀中能源MTN005A(科 | 51,335,200 | 4.63 | 2 |
| 5 | 102483304 | 24万州经开MTN006 | 51,238,000 | 4.62 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。