基金经理：许健
| 单位净值:1.0428 | 累计净值:1.2538 | 截止日期:2022/8/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投稳祥债券A(003978)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112219165 | 22恒丰银行CD165 | 98,598,400 | 7.89 | 2 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 73,752,400 | 5.9 | 221 |
| 3 | 2028030 | 20兴业银行小微债05 | 62,528,900 | 5 | 45 |
| 4 | 2128007 | 21华夏银行01 | 61,484,400 | 4.92 | 36 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 60,175,800 | 4.81 | 148 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。