基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银天益宝货币A(003968)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112273629 | 22渣打中国CD024 | 493,108,000 | 3.36 | 2 |
| 2 | 112272230 | 22兰州银行CD038 | 348,504,000 | 2.37 | 8 |
| 3 | 112273820 | 22甘肃银行CD216 | 248,409,000 | 1.69 | 4 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 218,923,000 | 1.49 | 204 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 205,801,000 | 1.4 | 95 |
| 6 | 112272757 | 22贵州银行CD130 | 199,033,000 | 1.36 | 2 |
| 7 | 112272211 | 22三菱日联银行(中国) | 199,163,000 | 1.36 | 2 |
| 8 | 112286228 | 22徽商银行CD099 | 199,225,000 | 1.36 | 11 |
| 9 | 112272873 | 22贵州银行CD132 | 198,980,000 | 1.35 | 9 |
| 10 | 112221357 | 22渤海银行CD357 | 169,166,000 | 1.15 | 4 |
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