基金经理：林森
| 单位净值:3.3348 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:3.3348 | 截止日期:2021/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞程混合A(003961)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 128115 | 巨星转债 | 51,961,500 | 4.29 | 19 |
| 2 | 108604 | 国开1805 | 34,685,500 | 2.86 | 375 |
| 3 | 128112 | 歌尔转2 | 31,333,600 | 2.59 | 358 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 21,472,000 | 1.77 | 915 |
| 5 | 112457 | 16魏桥05 | 8,712,000 | 0.72 | 7 |
| 6 | 113509 | 新泉转债 | 5,819,420 | 0.48 | 48 |
| 7 | 127015 | 希望转债 | 1,870,860 | 0.15 | 96 |
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