基金经理：林森
| 单位净值:2.4636 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.4636 | 截止日期:2020/8/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞程混合A(003961)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 15,307,600 | 4.97 | 537 |
| 2 | 112457 | 16魏桥05 | 8,934,000 | 2.9 | 8 |
| 3 | 113509 | 新泉转债 | 2,631,360 | 0.85 | 65 |
| 4 | 132004 | 15国盛EB | 2,488,990 | 0.81 | 177 |
| 5 | 132013 | 17宝武EB | 2,356,400 | 0.76 | 297 |
| 6 | 132015 | 18中油EB | 2,032,000 | 0.66 | 282 |
| 7 | 132009 | 17中油EB | 1,849,720 | 0.6 | 221 |
| 8 | 132011 | 17浙报EB | 980,000 | 0.32 | 140 |
| 9 | 128085 | 鸿达转债 | 834,640 | 0.27 | 213 |
| 10 | 128023 | 亚太转债 | 169,764 | 0.06 | 57 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。