| 单位净值:2.2336 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.2336 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞弘混合A(003882)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 11,485,500 | 5.43 | 97 |
| 2 | 250411 | 25农发11 | 11,186,100 | 5.29 | 284 |
| 3 | 102480759 | 24南京医药MTN001 | 10,313,900 | 4.88 | 9 |
| 4 | 102481079 | 24陕西交通MTN001B | 10,298,400 | 4.87 | 3 |
| 5 | 102582361 | 25巴斯夫MTN001A(BC) | 10,209,400 | 4.83 | 7 |
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