中金金利A

(003811)开放式-一级债基

基金经理：闫雯雯李亚寅

单位净值:1.1051	净值增长率:-0.05%	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2936	截止日期:2026/2/13
最新规模:20.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1432	2.48%
华商瑞鑫	2.3060	2.40%
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华商丰利	2.3550	1.82%
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长盛元赢	1.0665	0.44%
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红塔红土	1.0613	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金纯债	1.2363	0.01%
中金纯债	1.1837	0.01%
中金现金	0.2814	0.00%
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中金中证	2.4437	-1.45%
中金沪深	2.0623	-1.36%
中金金利	1.1051	-0.05%

中金金利A(003811)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240203	24国开03	124,575,000	6.01	441
2	2403102	24进出102	102,306,000	4.94	12
3	230210	23国开10	53,865,300	2.6	121
4	240210	24国开10	52,122,600	2.51	167
5	102501154	25枫桥工业MTN001	40,979,600	1.98	2
6	110095	双良转债	10,595,100	0.51	490
7	113042	上银转债	9,582,560	0.46	1025
8	123222	博俊转债	8,044,710	0.39	158
9	127061	美锦转债	6,280,680	0.3	321
10	113058	友发转债	6,096,180	0.29	385
11	118034	晶能转债	5,687,590	0.27	764
12	113062	常银转债	5,126,340	0.25	611
13	113053	隆22转债	4,213,680	0.2	618
14	113052	兴业转债	4,094,130	0.2	1372
15	123254	亿纬转债	3,178,060	0.15	684
16	123188	水羊转债	3,048,020	0.15	205
17	127082	亚科转债	3,043,410	0.15	333
18	113051	节能转债	2,991,450	0.14	436
19	113658	密卫转债	2,943,750	0.14	273
20	113679	芯能转债	2,847,240	0.14	179
21	113667	春23转债	2,811,340	0.14	237
22	127066	科利转债	2,734,320	0.13	380
23	127089	晶澳转债	2,670,390	0.13	893
24	128136	立讯转债	2,638,080	0.13	415
25	123210	信服转债	2,484,480	0.12	227
26	123216	科顺转债	2,416,410	0.12	474
27	113049	长汽转债	2,386,570	0.12	417
28	113056	重银转债	2,197,220	0.11	915
29	113691	和邦转债	2,186,930	0.11	651
30	118054	安集转债	2,145,400	0.1	321
31	127108	太能转债	2,137,670	0.1	363
32	113070	渝水转债	2,062,870	0.1	307
33	118040	宏微转债	2,018,150	0.1	163
34	118030	睿创转债	1,677,790	0.08	391
35	118055	伟测转债	1,620,970	0.08	389
36	113623	凤21转债	1,363,040	0.07	497
37	123214	东宝转债	1,243,500	0.06	98
38	113655	欧22转债	1,236,170	0.06	313
39	123113	仙乐转债	1,172,870	0.06	311
40	113043	财通转债	1,150,580	0.06	342
41	113046	金田转债	1,150,420	0.06	317
42	113048	晶科转债	1,141,690	0.06	390
43	123091	长海转债	1,136,020	0.05	162
44	110094	众和转债	1,069,830	0.05	260
45	123253	永贵转债	1,034,770	0.05	217
46	123178	花园转债	1,033,440	0.05	330
47	123114	三角转债	1,021,510	0.05	238
48	113632	鹤21转债	949,841	0.05	454
49	123221	力诺转债	945,968	0.05	128
50	123194	百洋转债	943,108	0.05	255
51	113616	韦尔转债	942,286	0.05	292
52	123088	威唐转债	925,094	0.04	84
53	123247	万凯转债	893,521	0.04	466
54	127095	广泰转债	829,890	0.04	207
55	113597	佳力转债	825,297	0.04	39
56	110075	南航转债	750,979	0.04	532
57	118038	金宏转债	735,402	0.04	299
58	123158	宙邦转债	649,656	0.03	510
59	123252	银邦转债	641,034	0.03	325
60	113692	保隆转债	629,094	0.03	220
61	128135	洽洽转债	616,650	0.03	256
62	127022	恒逸转债	560,735	0.03	389
63	118003	华兴转债	525,652	0.03	139
64	127042	嘉美转债	516,754	0.02	85
65	118039	煜邦转债	503,090	0.02	132
66	118031	天23转债	447,215	0.02	743
67	113652	伟22转债	414,055	0.02	283
68	123104	卫宁转债	412,751	0.02	189
69	111021	奥锐转债	412,545	0.02	221
70	127088	赫达转债	410,557	0.02	252
71	123236	家联转债	400,554	0.02	221
72	113639	华正转债	360,168	0.02	145
73	110098	南药转债	325,963	0.02	251
74	118037	上声转债	321,414	0.02	154
75	123213	天源转债	309,557	0.01	135
76	118013	道通转债	212,615	0.01	329
77	110089	兴发转债	205,003	0.01	523
78	127067	恒逸转2	117,764	0.01	391
79	127045	牧原转债	116,980	0.01	798
80	118000	嘉元转债	116,312	0.01	299
81	113659	莱克转债	116,001	0.01	277
82	127071	天箭转债	115,887	0.01	175
83	110087	天业转债	115,653	0.01	520
84	127030	盛虹转债	115,521	0.01	465
85	127024	盈峰转债	115,474	0.01	303
86	111000	起帆转债	115,380	0.01	280
87	127040	国泰转债	115,334	0.01	460
88	110081	闻泰转债	115,309	0.01	573
89	123146	中环转2	115,207	0.01	165
90	113681	镇洋转债	115,059	0.01	220
91	123128	首华转债	114,819	0.01	236
92	113676	荣23转债	114,782	0.01	265
93	110092	三房转债	114,663	0.01	130
94	110086	精工转债	114,646	0.01	477
95	113671	武进转债	114,508	0.01	154
96	118024	冠宇转债	114,494	0.01	558
97	127034	绿茵转债	114,483	0.01	94
98	128125	华阳转债	114,399	0.01	173
99	127026	超声转债	114,270	0.01	212
100	123133	佩蒂转债	114,260	0.01	219
101	111016	神通转债	114,191	0.01	259
102	118009	华锐转债	114,057	0.01	176
103	127099	盛航转债	114,040	0.01	191
104	127056	中特转债	113,978	0.01	535
105	111010	立昂转债	113,847	0.01	578
106	113605	大参转债	113,833	0.01	367
107	128137	洁美转债	113,618	0.01	231
108	113624	正川转债	113,593	0.01	32
109	113653	永22转债	113,559	0.01	292
110	113069	博23转债	113,262	0.01	152
111	123159	崧盛转债	112,467	0.01	164
112	127039	北港转债	112,431	0.01	272
113	111002	特纸转债	111,791	0.01	215
114	111004	明新转债	111,644	0.01	272
115	118043	福立转债	111,352	0.01	192
116	123172	漱玉转债	110,121	0.01	244
117	113651	松霖转债	107,377	0.01	160
118	123182	广联转债	68,454	0	212

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