基金经理：金鸿峰
| 单位净值:1.0425 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4089 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:14.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉汇纯债债券A(003742)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242206 | 25金控01 | 101,128,000 | 6.99 | 3 |
| 2 | 102581820 | 25海宁资产MTN001 | 91,350,300 | 6.31 | 2 |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 90,430,100 | 6.25 | 595 |
| 4 | 2280384 | 22鄂科投债01 | 82,515,400 | 5.7 | 2 |
| 5 | 102581023 | 25绍兴柯桥MTN001 | 82,513,300 | 5.7 | 2 |
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