单位净值:1.0544 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3598 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:12.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉汇纯债债券A(003742)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380291 | 23桐乡城投MTN001 | 104,883,000 | 8.34 | 4 |
2 | 137557 | 22海江G1 | 102,173,000 | 8.13 | 2 |
3 | 2220066 | 22民泰银行小微债02 | 100,807,000 | 8.02 | 2 |
4 | 2221039 | 22中山农商小微债 | 100,790,000 | 8.02 | 4 |
5 | 2220072 | 22绍兴银行小微债02 | 100,558,000 | 8 | 3 |