| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3912 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安嘉汇纯债债券A(003742)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242206 | 25金控01 | 99,673,200 | 6.66 | 3 |
| 2 | 2280384 | 22鄂科投债01 | 83,401,200 | 5.57 | 2 |
| 3 | 180024 | 18附息国债24 | 82,868,800 | 5.53 | 3 |
| 4 | 102581023 | 25绍兴柯桥MTN001 | 80,851,400 | 5.4 | 2 |
| 5 | 102380641 | 23常城建MTN002 | 72,825,100 | 4.86 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。