单位净值:1.0650 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3884 | 截止日期:2025/2/18 | |
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最新规模:12.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉汇纯债债券A(003742)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102380291 | 23桐乡城投MTN001 | 105,364,000 | 8.22 | 5 |
2 | 137557 | 22海江G1 | 104,773,000 | 8.18 | 3 |
3 | 102380424 | 23榆神能源MTN001 | 86,474,200 | 6.75 | 4 |
4 | 2280384 | 22鄂科投债01 | 83,227,400 | 6.5 | 2 |
5 | 232480101 | 24上虞农商银行二级资 | 79,909,300 | 6.24 | 2 |