| 单位净值:1.1244 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2020/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大双鑫债券C(003723)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 018006 | 国开1702 | 3,374,880 | 35.66 | 174 |
| 2 | 018013 | 国开2004 | 2,000,600 | 21.14 | 211 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 1,001,500 | 10.58 | 996 |
| 4 | 128086 | 国轩转债 | 329,445 | 3.48 | 177 |
| 5 | 128084 | 木森转债 | 306,075 | 3.23 | 408 |
| 6 | 128080 | 顺丰转债 | 271,800 | 2.87 | 393 |
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