| 单位净值:0.9794 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:0.9794 | 截止日期:2019/11/19 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大双鑫债券C(003723)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 2,787,880 | 23.2 | 78 |
| 2 | 018009 | 国开1803 | 2,410,760 | 20.06 | 50 |
| 3 | 110053 | 苏银转债 | 867,520 | 7.22 | 576 |
| 4 | 128037 | 岩土转债 | 796,966 | 6.63 | 50 |
| 5 | 113011 | 光大转债 | 794,640 | 6.61 | 531 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 742,980 | 6.18 | 357 |
| 7 | 110043 | 无锡转债 | 741,240 | 6.17 | 166 |
| 8 | 128048 | 张行转债 | 701,577 | 5.84 | 171 |
| 9 | 128034 | 江银转债 | 545,076 | 4.54 | 96 |
| 10 | 113516 | 苏农转债 | 499,176 | 4.15 | 119 |
| 11 | 127004 | 模塑转债 | 249,072 | 2.07 | 37 |
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