基金经理：罗黎军
| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大双鑫债券C(003723)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 018006 | 国开1702 | 1,426,740 | 21.03 | 167 |
| 2 | 019627 | 20国债01 | 1,098,900 | 16.2 | 1236 |
| 3 | 018013 | 国开2004 | 698,600 | 10.3 | 247 |
| 4 | 108604 | 国开1805 | 504,450 | 7.43 | 214 |
| 5 | 113035 | 福莱转债 | 380,020 | 5.6 | 23 |
| 6 | 128099 | 永高转债 | 193,485 | 2.85 | 151 |
| 7 | 128095 | 恩捷转债 | 141,510 | 2.09 | 203 |
| 8 | 123036 | 先导转债 | 138,100 | 2.04 | 106 |
| 9 | 127005 | 长证转债 | 129,360 | 1.91 | 351 |
| 10 | 128048 | 张行转债 | 118,480 | 1.75 | 246 |
| 11 | 113011 | 光大转债 | 117,820 | 1.74 | 480 |
| 12 | 128029 | 太阳转债 | 83,850 | 1.24 | 146 |
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