基金经理：王霈
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3487 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新规模:19.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰裕纯债债券A(003673)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580026 | 25建行二级资本债02A( | 153,750,000 | 7.91 | 80 |
| 2 | 232580024 | 25农行二级资本债02A( | 153,614,000 | 7.91 | 55 |
| 3 | 232680003 | 26中行二级资本债01BC | 151,360,000 | 7.79 | 79 |
| 4 | 260002 | 26附息国债02 | 103,498,000 | 5.33 | 57 |
| 5 | 102580064 | 25广州资管MTN001 | 101,187,000 | 5.21 | 2 |
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