基金经理：于跃
| 单位净值:1.0790 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3052 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102100442 | 21华发集团MTN004 | 40,754,800 | 5.14 | 2 |
| 2 | 102100743 | 21贵州高速MTN001 | 40,653,200 | 5.13 | 2 |
| 3 | 102100918 | 21首创置业MTN001 | 40,603,100 | 5.12 | 2 |
| 4 | 102101998 | 21南浦口MTN004 | 31,167,100 | 3.93 | 2 |
| 5 | 102100273 | 21涪陵新城MTN001 | 31,057,200 | 3.92 | 2 |
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