基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1066 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.1906 | 截止日期:2020/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 136313 | 16西高科 | 90,531,000 | 8.23 | 5 |
| 2 | 1680195 | 16宁投债 | 64,584,000 | 5.87 | 2 |
| 3 | 101801298 | 18中煤集团MTN002 | 61,770,000 | 5.62 | 2 |
| 4 | 101752034 | 17华发实业MTN003 | 52,785,000 | 4.8 | 2 |
| 5 | 101800382 | 18京粮MTN001 | 51,720,000 | 4.7 | 3 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 15,574,300 | 1.42 | 500 |
| 7 | 128048 | 张行转债 | 8,260,950 | 0.75 | 200 |
| 8 | 110043 | 无锡转债 | 5,249,030 | 0.48 | 127 |
| 9 | 113543 | 欧派转债 | 3,142,440 | 0.29 | 207 |
| 10 | 113531 | 百姓转债 | 2,739,800 | 0.25 | 110 |
| 11 | 128045 | 机电转债 | 2,454,800 | 0.22 | 136 |
| 12 | 113516 | 苏农转债 | 1,710,330 | 0.16 | 108 |
| 13 | 127012 | 招路转债 | 757,260 | 0.07 | 279 |
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