基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 136313 | 16西高科 | 90,000,000 | 8.23 | 7 |
| 2 | 101801298 | 18中煤集团MTN002 | 61,476,000 | 5.62 | 4 |
| 3 | 101752034 | 17华发实业MTN003 | 52,445,000 | 4.79 | 2 |
| 4 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 51,265,000 | 4.69 | 4 |
| 5 | 101801357 | 18越秀集团MTN006 | 51,250,000 | 4.69 | 2 |
| 6 | 128080 | 顺丰转债 | 16,554,000 | 1.51 | 393 |
| 7 | 128074 | 游族转债 | 12,156,000 | 1.11 | 126 |
| 8 | 113011 | 光大转债 | 11,406,000 | 1.04 | 460 |
| 9 | 132018 | G三峡EB1 | 8,876,800 | 0.81 | 353 |
| 10 | 128048 | 张行转债 | 7,902,420 | 0.72 | 192 |
| 11 | 110064 | 建工转债 | 5,086,000 | 0.47 | 127 |
| 12 | 110043 | 无锡转债 | 5,014,250 | 0.46 | 127 |
| 13 | 113543 | 欧派转债 | 3,313,750 | 0.3 | 207 |
| 14 | 128045 | 机电转债 | 2,379,200 | 0.22 | 139 |
| 15 | 110060 | 天路转债 | 1,880,250 | 0.17 | 226 |
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