基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2190 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 51,170,000 | 4.55 | 2 |
| 2 | 101752023 | 17华发实业MTN002 | 50,705,000 | 4.51 | 2 |
| 3 | 101801339 | 18首创MTN002 | 50,525,000 | 4.5 | 2 |
| 4 | 149413 | 21粤垦01 | 50,380,000 | 4.48 | 2 |
| 5 | 102001074 | 20甘公投MTN003 | 50,085,000 | 4.46 | 2 |
| 6 | 113044 | 大秦转债 | 18,255,000 | 1.62 | 641 |
| 7 | 127027 | 靖远转债 | 14,988,000 | 1.33 | 250 |
| 8 | 128034 | 江银转债 | 6,571,710 | 0.58 | 145 |
| 9 | 113043 | 财通转债 | 6,488,380 | 0.58 | 266 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 1,167,050 | 0.1 | 548 |
| 11 | 113516 | 苏农转债 | 163,574 | 0.01 | 159 |
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