基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1007 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2020/2/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 136313 | 16西高科 | 89,937,000 | 8.35 | 6 |
| 2 | 1680195 | 16宁投债 | 64,072,000 | 5.95 | 2 |
| 3 | 101801298 | 18中煤集团MTN002 | 60,882,000 | 5.65 | 2 |
| 4 | 101752034 | 17华发实业MTN003 | 52,165,000 | 4.84 | 2 |
| 5 | 101800554 | 18东兴建设MTN002 | 51,360,000 | 4.77 | 2 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 16,579,800 | 1.54 | 586 |
| 7 | 128048 | 张行转债 | 8,218,070 | 0.76 | 171 |
| 8 | 110043 | 无锡转债 | 5,399,850 | 0.5 | 145 |
| 9 | 128045 | 机电转债 | 2,368,000 | 0.22 | 138 |
| 10 | 113516 | 苏农转债 | 1,782,890 | 0.17 | 120 |
| 11 | 127012 | 招路转债 | 802,130 | 0.07 | 321 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。