基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.1275 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2115 | 截止日期:2021/9/24 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101752023 | 17华发实业MTN002 | 50,970,000 | 4.62 | 2 |
| 2 | 101801339 | 18首创MTN002 | 50,605,000 | 4.58 | 4 |
| 3 | 101901335 | 19黔铁投MTN002 | 50,515,000 | 4.57 | 2 |
| 4 | 149413 | 21粤垦01 | 50,135,000 | 4.54 | 2 |
| 5 | 102001074 | 20甘公投MTN003 | 49,855,000 | 4.51 | 2 |
| 6 | 127023 | 华菱转2 | 10,042,700 | 0.91 | 78 |
| 7 | 113516 | 苏农转债 | 9,126,530 | 0.83 | 108 |
| 8 | 127027 | 靖远转债 | 6,630,950 | 0.6 | 185 |
| 9 | 128034 | 江银转债 | 6,416,780 | 0.58 | 144 |
| 10 | 128046 | 利尔转债 | 6,288,410 | 0.57 | 128 |
| 11 | 113034 | 滨化转债 | 3,802,040 | 0.34 | 90 |
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