基金经理:于跃
单位净值:1.1122 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3384 | 截止日期:2024/11/8 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200210 | 20国开10 | 53,219,500 | 6.46 | 65 |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 52,870,400 | 6.41 | 68 |
3 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 51,970,800 | 6.3 | 31 |
4 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 41,745,200 | 5.06 | 37 |
5 | 012480960 | 24怀化高新SCP001 | 40,632,400 | 4.93 | 2 |