基金经理：杨宇俊
| 单位净值:1.0942 | 累计净值:1.1782 | 截止日期:2021/1/15 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债两年债券C(003661)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 136313 | 16西高科 | 89,802,000 | 8.16 | 7 |
| 2 | 101801298 | 18中煤集团MTN002 | 61,392,000 | 5.58 | 2 |
| 3 | 101752034 | 17华发实业MTN003 | 51,420,000 | 4.67 | 2 |
| 4 | 101801339 | 18首创MTN002 | 51,040,000 | 4.64 | 2 |
| 5 | 101801357 | 18越秀集团MTN006 | 51,015,000 | 4.64 | 2 |
| 6 | 110064 | 建工转债 | 17,105,100 | 1.55 | 156 |
| 7 | 110065 | 淮矿转债 | 10,017,800 | 0.91 | 279 |
| 8 | 132018 | G三峡EB1 | 9,296,000 | 0.84 | 376 |
| 9 | 128074 | 游族转债 | 6,421,440 | 0.58 | 67 |
| 10 | 113025 | 明泰转债 | 5,176,460 | 0.47 | 255 |
| 11 | 128021 | 兄弟转债 | 954,640 | 0.09 | 56 |
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