浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
220217 |
22国开17 |
4,176,270,000 |
3.42 |
19 |
2 |
112211056 |
22平安银行CD056 |
4,017,530,000 |
3.29 |
5 |
3 |
210409 |
21农发09 |
2,973,410,000 |
2.44 |
29 |
4 |
220216 |
22国开16 |
2,579,100,000 |
2.11 |
244 |
5 |
092118003 |
21农发清发03 |
1,956,480,000 |
1.6 |
45 |
6 |
112214150 |
22江苏银行CD150 |
1,318,700,000 |
1.08 |
3 |
7 |
112212114 |
22北京银行CD114 |
1,191,440,000 |
0.98 |
3 |
8 |
112313070 |
23浙商银行CD070 |
1,185,520,000 |
0.97 |
18 |
9 |
112212079 |
22北京银行CD079 |
1,002,220,000 |
0.82 |
9 |
10 |
112313064 |
23浙商银行CD064 |
995,307,000 |
0.82 |
25 |
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