基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:1186.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 4,175,810,000 | 3.31 | 15 |
| 2 | 210409 | 21农发09 | 2,700,560,000 | 2.14 | 71 |
| 3 | 220216 | 22国开16 | 2,280,740,000 | 1.81 | 206 |
| 4 | 112316047 | 23上海银行CD047 | 1,885,180,000 | 1.49 | 15 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,737,920,000 | 1.38 | 57 |
| 6 | 210207 | 21国开07 | 1,531,660,000 | 1.21 | 242 |
| 7 | 112303123 | 23农业银行CD123 | 1,493,100,000 | 1.18 | 17 |
| 8 | 112316057 | 23上海银行CD057 | 1,486,220,000 | 1.18 | 32 |
| 9 | 112313070 | 23浙商银行CD070 | 1,193,160,000 | 0.95 | 13 |
| 10 | 112316039 | 23上海银行CD039 | 1,191,410,000 | 0.94 | 3 |
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