基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:1149亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 4,176,270,000 | 3.42 | 19 |
| 2 | 112211056 | 22平安银行CD056 | 4,017,530,000 | 3.29 | 5 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 2,973,410,000 | 2.44 | 29 |
| 4 | 220216 | 22国开16 | 2,579,100,000 | 2.11 | 244 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,956,480,000 | 1.6 | 45 |
| 6 | 112214150 | 22江苏银行CD150 | 1,318,700,000 | 1.08 | 3 |
| 7 | 112212114 | 22北京银行CD114 | 1,191,440,000 | 0.98 | 3 |
| 8 | 112313070 | 23浙商银行CD070 | 1,185,520,000 | 0.97 | 18 |
| 9 | 112212079 | 22北京银行CD079 | 1,002,220,000 | 0.82 | 9 |
| 10 | 112313064 | 23浙商银行CD064 | 995,307,000 | 0.82 | 25 |
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