基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2022/9/26 | ||
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| 最新规模:977.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112211056 | 22平安银行CD056 | 4,016,970,000 | 3.72 | 5 |
| 2 | 112111252 | 21平安银行CD252 | 3,006,870,000 | 2.78 | 9 |
| 3 | 190214 | 19国开14 | 2,906,330,000 | 2.69 | 194 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 2,458,670,000 | 2.27 | 124 |
| 5 | 112216082 | 22上海银行CD082 | 2,182,350,000 | 2.02 | 3 |
| 6 | 112216075 | 22上海银行CD075 | 1,985,670,000 | 1.84 | 3 |
| 7 | 210411 | 21农发11 | 1,908,410,000 | 1.77 | 181 |
| 8 | 112216077 | 22上海银行CD077 | 1,896,220,000 | 1.75 | 5 |
| 9 | 112216071 | 22上海银行CD071 | 1,697,910,000 | 1.57 | 3 |
| 10 | 112297100 | 22南京银行CD067 | 1,489,880,000 | 1.38 | 3 |
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