基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:1500.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰D(003536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 5,995,830,000 | 3.54 | 63 |
| 2 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 5,152,270,000 | 3.05 | 22 |
| 3 | 112416117 | 24上海银行CD117 | 4,458,490,000 | 2.64 | 3 |
| 4 | 230213 | 23国开13 | 3,152,810,000 | 1.86 | 55 |
| 5 | 112413073 | 24浙商银行CD073 | 2,480,580,000 | 1.47 | 7 |
| 6 | 112496962 | 24宁波银行CD025 | 2,484,970,000 | 1.47 | 5 |
| 7 | 112413055 | 24浙商银行CD055 | 2,485,100,000 | 1.47 | 10 |
| 8 | 112499330 | 24宁波银行CD045 | 1,983,900,000 | 1.17 | 7 |
| 9 | 210409 | 21农发09 | 1,983,060,000 | 1.17 | 122 |
| 10 | 112416115 | 24上海银行CD115 | 1,981,750,000 | 1.17 | 5 |
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