基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2023/1/20 | ||
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| 最新规模:1062.5亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 4,177,010,000 | 3.51 | 25 |
| 2 | 112211056 | 22平安银行CD056 | 4,013,000,000 | 3.37 | 5 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 2,975,390,000 | 2.5 | 29 |
| 4 | 220206 | 22国开06 | 2,424,690,000 | 2.03 | 430 |
| 5 | 112213153 | 22浙商银行CD153 | 1,988,840,000 | 1.67 | 12 |
| 6 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,581,380,000 | 1.33 | 69 |
| 7 | 112213155 | 22浙商银行CD155 | 1,491,320,000 | 1.25 | 17 |
| 8 | 112216201 | 22上海银行CD201 | 1,428,950,000 | 1.2 | 9 |
| 9 | 112220207 | 22广发银行CD207 | 1,393,790,000 | 1.17 | 37 |
| 10 | 112214150 | 22江苏银行CD150 | 1,312,270,000 | 1.1 | 3 |
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