基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新规模:1567.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰D(003536)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 8,849,430,000 | 5.51 | 114 |
| 2 | 112503191 | 25农业银行CD191 | 3,487,720,000 | 2.17 | 35 |
| 3 | 250201 | 25国开01 | 2,960,420,000 | 1.84 | 216 |
| 4 | 112516077 | 25上海银行CD077 | 2,492,060,000 | 1.55 | 15 |
| 5 | 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,292,910,000 | 1.43 | 6 |
| 6 | 230213 | 23国开13 | 2,120,170,000 | 1.32 | 60 |
| 7 | 112508177 | 25中信银行CD177 | 2,092,680,000 | 1.3 | 14 |
| 8 | 112516071 | 25上海银行CD071 | 1,995,620,000 | 1.24 | 3 |
| 9 | 112502159 | 25工商银行CD159 | 1,497,920,000 | 0.93 | 30 |
| 10 | 112506129 | 25交通银行CD129 | 1,396,370,000 | 0.87 | 3 |
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