浦银安盛日日丰货币D(003536)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
220217 |
22国开17 |
4,373,250,000 |
3.09 |
23 |
2 |
210409 |
21农发09 |
1,744,770,000 |
1.23 |
91 |
3 |
112303247 |
23农业银行CD247 |
1,692,650,000 |
1.2 |
22 |
4 |
112308203 |
23中信银行CD203 |
1,592,400,000 |
1.12 |
15 |
5 |
112314227 |
23江苏银行CD227 |
1,491,420,000 |
1.05 |
9 |
6 |
112303259 |
23农业银行CD259 |
1,491,490,000 |
1.05 |
59 |
7 |
112313219 |
23浙商银行CD219 |
1,491,650,000 |
1.05 |
10 |
8 |
210207 |
21国开07 |
1,274,200,000 |
0.9 |
333 |
9 |
112312149 |
23北京银行CD149 |
1,239,850,000 |
0.88 |
6 |
10 |
112306275 |
23交通银行CD275 |
1,189,040,000 |
0.84 |
26 |
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