基金经理：李文君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银腾元宝货币A(003478)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112385367 | 23深圳农商银行CD095 | 498,619,000 | 3.08 | 3 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 389,712,000 | 2.4 | 415 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 327,781,000 | 2.02 | 445 |
| 4 | 112322053 | 23邮储银行CD053 | 299,353,000 | 1.85 | 48 |
| 5 | 112309024 | 23浦发银行CD024 | 299,358,000 | 1.85 | 8 |
| 6 | 112210326 | 22兴业银行CD326 | 299,491,000 | 1.85 | 6 |
| 7 | 112317210 | 23光大银行CD210 | 248,750,000 | 1.53 | 18 |
| 8 | 112312084 | 23北京银行CD084 | 246,015,000 | 1.52 | 4 |
| 9 | 149614 | 21申证10 | 231,857,000 | 1.43 | 6 |
| 10 | 112380935 | 23宁波银行CD121 | 206,684,000 | 1.28 | 7 |
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