基金经理：李文君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银腾元宝货币A(003478)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112418126 | 24华夏银行CD126 | 498,815,000 | 9.87 | 3 |
| 2 | 112498409 | 24南京银行CD117 | 448,955,000 | 8.88 | 21 |
| 3 | 112480478 | 24江西银行CD082 | 199,221,000 | 3.94 | 7 |
| 4 | 112405157 | 24建设银行CD157 | 197,111,000 | 3.9 | 18 |
| 5 | 112418155 | 24华夏银行CD155 | 197,255,000 | 3.9 | 7 |
| 6 | 112403139 | 24农业银行CD139 | 197,333,000 | 3.9 | 3 |
| 7 | 230411 | 23农发11 | 142,515,000 | 2.82 | 154 |
| 8 | 112480783 | 24杭州银行CD117 | 118,272,000 | 2.34 | 3 |
| 9 | 230421 | 23农发21 | 101,657,000 | 2.01 | 206 |
| 10 | 012481429 | 24广州工投SCP004 | 100,250,000 | 1.98 | 3 |
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