基金经理：张文
| 单位净值:1.2471 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019829 | 26国债03 | 505,962 | 19.78 | 105 |
| 2 | 019780 | 25国债11 | 400,557 | 15.66 | 38 |
| 3 | 019725 | 23国债22 | 314,548 | 12.3 | 21 |
| 4 | 019786 | 25国债14 | 204,496 | 7.99 | 50 |
| 5 | 019834 | 26国债08 | 201,353 | 7.87 | 62 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 29,923 | 1.17 | 1053 |
| 7 | 123176 | 精测转2 | 10,746 | 0.42 | 505 |
| 8 | 113042 | 上银转债 | 10,397 | 0.41 | 757 |
| 9 | 113070 | 渝水转债 | 9,904 | 0.39 | 332 |
| 10 | 113056 | 重银转债 | 7,474 | 0.29 | 775 |
| 11 | 127089 | 晶澳转债 | 6,101 | 0.24 | 686 |
| 12 | 123158 | 宙邦转债 | 5,960 | 0.23 | 484 |
| 13 | 127045 | 牧原转债 | 5,868 | 0.23 | 712 |
| 14 | 113658 | 密卫转债 | 5,629 | 0.22 | 292 |
| 15 | 123113 | 仙乐转债 | 5,648 | 0.22 | 223 |
| 16 | 113048 | 晶科转债 | 5,057 | 0.2 | 293 |
| 17 | 111004 | 明新转债 | 4,842 | 0.19 | 223 |
| 18 | 110086 | 精工转债 | 4,720 | 0.18 | 397 |
| 19 | 113648 | 巨星转债 | 4,704 | 0.18 | 220 |
| 20 | 123117 | 健帆转债 | 4,479 | 0.18 | 200 |
| 21 | 110085 | 通22转债 | 4,478 | 0.18 | 506 |
| 22 | 127088 | 赫达转债 | 4,040 | 0.16 | 295 |
| 23 | 111000 | 起帆转债 | 3,376 | 0.13 | 280 |
| 24 | 123124 | 晶瑞转2 | 3,256 | 0.13 | 155 |
| 25 | 113051 | 节能转债 | 2,716 | 0.11 | 361 |
| 26 | 127040 | 国泰转债 | 2,444 | 0.1 | 420 |
| 27 | 118005 | 天奈转债 | 2,470 | 0.1 | 175 |
| 28 | 127050 | 麒麟转债 | 2,529 | 0.1 | 335 |
| 29 | 113062 | 常银转债 | 2,536 | 0.1 | 583 |
| 30 | 127069 | 小熊转债 | 2,537 | 0.1 | 125 |
| 31 | 123133 | 佩蒂转债 | 2,554 | 0.1 | 167 |
| 32 | 123150 | 九强转债 | 2,600 | 0.1 | 265 |
| 33 | 118042 | 奥维转债 | 2,618 | 0.1 | 323 |
| 34 | 127030 | 盛虹转债 | 2,310 | 0.09 | 420 |
| 35 | 118034 | 晶能转债 | 2,291 | 0.09 | 767 |
| 36 | 113627 | 太平转债 | 2,277 | 0.09 | 215 |
| 37 | 110076 | 华海转债 | 2,273 | 0.09 | 255 |
| 38 | 113616 | 韦尔转债 | 2,246 | 0.09 | 266 |
| 39 | 123090 | 三诺转债 | 2,239 | 0.09 | 123 |
| 40 | 113655 | 欧22转债 | 2,337 | 0.09 | 274 |
| 41 | 118022 | 锂科转债 | 2,350 | 0.09 | 327 |
| 42 | 118031 | 天23转债 | 2,427 | 0.09 | 531 |
| 43 | 113660 | 寿22转债 | 2,397 | 0.09 | 92 |
| 44 | 123119 | 康泰转2 | 2,390 | 0.09 | 272 |
| 45 | 110087 | 天业转债 | 2,384 | 0.09 | 456 |
| 46 | 113053 | 隆22转债 | 2,382 | 0.09 | 501 |
| 47 | 127056 | 中特转债 | 2,355 | 0.09 | 425 |
| 48 | 113666 | 爱玛转债 | 1,207 | 0.05 | 286 |
| 49 | 118037 | 上声转债 | 1,269 | 0.05 | 169 |
| 50 | 123223 | 九典转02 | 1,276 | 0.05 | 59 |
| 51 | 123172 | 漱玉转债 | 1,287 | 0.05 | 193 |
| 52 | 123122 | 富瀚转债 | 1,327 | 0.05 | 177 |
| 53 | 127072 | 博实转债 | 1,332 | 0.05 | 112 |
| 54 | 127084 | 柳工转2 | 1,375 | 0.05 | 489 |
| 55 | 127085 | 韵达转债 | 1,198 | 0.05 | 273 |
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