基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实现金宝货币A(003460)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112505049 | 25建设银行CD049 | 99,823,100 | 6.21 | 7 |
| 2 | 112503430 | 25农业银行CD430 | 99,696,000 | 6.21 | 54 |
| 3 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 99,701,200 | 6.21 | 56 |
| 4 | 112511084 | 25平安银行CD084 | 99,703,300 | 6.21 | 3 |
| 5 | 112503079 | 25农业银行CD079 | 99,704,700 | 6.21 | 11 |
| 6 | 112509065 | 25浦发银行CD065 | 99,720,800 | 6.21 | 8 |
| 7 | 112509049 | 25浦发银行CD049 | 99,758,500 | 6.21 | 2 |
| 8 | 112514046 | 25江苏银行CD046 | 99,668,600 | 6.2 | 2 |
| 9 | 112512139 | 25北京银行CD139 | 99,667,700 | 6.2 | 15 |
| 10 | 112515242 | 25民生银行CD242 | 99,665,200 | 6.2 | 61 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。