基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3564 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.3564 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113545 | 金能转债 | 15,504,600 | 8.4 | 63 |
| 2 | 113011 | 光大转债 | 13,218,000 | 7.16 | 233 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 10,171,600 | 5.51 | 35 |
| 4 | 101800164 | 18西江MTN002 | 10,148,000 | 5.5 | 4 |
| 5 | 200216 | 20国开16 | 10,017,000 | 5.43 | 98 |
| 6 | 132018 | G三峡EB1 | 8,246,700 | 4.47 | 153 |
| 7 | 132015 | 18中油EB | 8,048,000 | 4.36 | 119 |
| 8 | 113034 | 滨化转债 | 7,040,180 | 3.81 | 50 |
| 9 | 113021 | 中信转债 | 6,828,130 | 3.7 | 104 |
| 10 | 113013 | 国君转债 | 3,593,960 | 1.95 | 104 |
| 11 | 128029 | 太阳转债 | 3,484,650 | 1.89 | 53 |
| 12 | 113577 | 春秋转债 | 3,437,400 | 1.86 | 24 |
| 13 | 113583 | 益丰转债 | 2,975,590 | 1.61 | 56 |
| 14 | 127005 | 长证转债 | 2,854,260 | 1.55 | 129 |
| 15 | 113550 | 常汽转债 | 2,852,200 | 1.55 | 74 |
| 16 | 132009 | 17中油EB | 2,752,050 | 1.49 | 99 |
| 17 | 127011 | 中鼎转2 | 2,601,590 | 1.41 | 81 |
| 18 | 113014 | 林洋转债 | 2,205,000 | 1.19 | 80 |
| 19 | 110031 | 航信转债 | 2,107,400 | 1.14 | 50 |
| 20 | 110069 | 瀚蓝转债 | 1,336,500 | 0.72 | 39 |
| 21 | 132008 | 17山高EB | 1,037,000 | 0.56 | 44 |
| 22 | 132021 | 19中电EB | 1,029,760 | 0.56 | 88 |
| 23 | 123035 | 利德转债 | 771,213 | 0.42 | 30 |
| 24 | 128017 | 金禾转债 | 149,936 | 0.08 | 35 |
| 25 | 132017 | 19新钢EB | 130,032 | 0.07 | 51 |
| 26 | 128056 | 今飞转债 | 33,316 | 0.02 | 5 |
| 27 | 113534 | 鼎胜转债 | 11,016 | 0.01 | 45 |
| 28 | 110060 | 天路转债 | 14,399 | 0.01 | 24 |
| 29 | 113026 | 核能转债 | 15,512 | 0.01 | 76 |
| 30 | 110062 | 烽火转债 | 18,131 | 0.01 | 56 |
| 31 | 113025 | 明泰转债 | 19,151 | 0.01 | 87 |
| 32 | 128081 | 海亮转债 | 19,830 | 0.01 | 89 |
| 33 | 128062 | 亚药转债 | 8,243 | 0 | 2 |
| 34 | 110058 | 永鼎转债 | 7,127 | 0 | 8 |
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