基金经理：胡永青
| 单位净值:1.2845 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.2845 | 截止日期:2020/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113011 | 光大转债 | 12,546,600 | 6.99 | 460 |
| 2 | 101800164 | 18西江MTN002 | 10,256,000 | 5.72 | 7 |
| 3 | 018008 | 国开1802 | 10,242,900 | 5.71 | 128 |
| 4 | 101901748 | 19海淀国资MTN003 | 10,094,000 | 5.63 | 16 |
| 5 | 190307 | 19进出07 | 10,021,000 | 5.59 | 148 |
| 6 | 110047 | 山鹰转债 | 9,298,610 | 5.18 | 212 |
| 7 | 132018 | G三峡EB1 | 7,767,200 | 4.33 | 353 |
| 8 | 110053 | 苏银转债 | 7,414,400 | 4.13 | 415 |
| 9 | 127013 | 创维转债 | 7,311,020 | 4.08 | 188 |
| 10 | 113028 | 环境转债 | 6,849,270 | 3.82 | 176 |
| 11 | 113550 | 常汽转债 | 6,694,480 | 3.73 | 204 |
| 12 | 128088 | 深南转债 | 6,632,810 | 3.7 | 212 |
| 13 | 128083 | 新北转债 | 6,475,940 | 3.61 | 130 |
| 14 | 110051 | 中天转债 | 4,954,800 | 2.76 | 309 |
| 15 | 113545 | 金能转债 | 4,212,870 | 2.35 | 238 |
| 16 | 132015 | 18中油EB | 4,000,000 | 2.23 | 282 |
| 17 | 113551 | 福特转债 | 2,765,660 | 1.54 | 156 |
| 18 | 110043 | 无锡转债 | 2,514,830 | 1.4 | 127 |
| 19 | 123035 | 利德转债 | 2,315,000 | 1.29 | 98 |
| 20 | 113542 | 好客转债 | 2,015,240 | 1.12 | 100 |
| 21 | 128046 | 利尔转债 | 2,012,100 | 1.12 | 110 |
| 22 | 132009 | 17中油EB | 1,722,320 | 0.96 | 221 |
| 23 | 110045 | 海澜转债 | 1,451,400 | 0.81 | 121 |
| 24 | 132017 | 19新钢EB | 128,016 | 0.07 | 126 |
| 25 | 128017 | 金禾转债 | 117,014 | 0.07 | 91 |
| 26 | 128029 | 太阳转债 | 51,935 | 0.03 | 101 |
| 27 | 128084 | 木森转债 | 26,935 | 0.02 | 408 |
| 28 | 128085 | 鸿达转债 | 28,169 | 0.02 | 213 |
| 29 | 128056 | 今飞转债 | 30,603 | 0.02 | 22 |
| 30 | 128074 | 游族转债 | 34,949 | 0.02 | 126 |
| 31 | 128062 | 亚药转债 | 9,488 | 0.01 | 11 |
| 32 | 128064 | 司尔转债 | 10,085 | 0.01 | 135 |
| 33 | 113534 | 鼎胜转债 | 10,909 | 0.01 | 196 |
| 34 | 113554 | 仙鹤转债 | 12,168 | 0.01 | 288 |
| 35 | 110060 | 天路转债 | 14,637 | 0.01 | 226 |
| 36 | 113026 | 核能转债 | 14,991 | 0.01 | 215 |
| 37 | 113025 | 明泰转债 | 15,386 | 0.01 | 252 |
| 38 | 113021 | 中信转债 | 17,797 | 0.01 | 289 |
| 39 | 110062 | 烽火转债 | 19,954 | 0.01 | 305 |
| 40 | 128081 | 海亮转债 | 20,774 | 0.01 | 322 |
| 41 | 113022 | 浙商转债 | 7,762 | 0 | 177 |
| 42 | 110058 | 永鼎转债 | 7,183 | 0 | 136 |
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